Qual é melhor, KRP ou TEN-PE?

No framework Buffett-Fit, Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) atinge atualmente uma nota maior que TEN-PE — 70/100 (nota C) contra 31/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — KRP ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TEN-PE ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar KRP ou TEN-PE?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto KRP como TEN-PE são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

KRP é melhor que TEN-PE para value investing?

No framework Buffett de value investing, KRP atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 31/100, uma diferença de 39 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre KRP e TEN-PE no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). KRP atinge atualmente 70/100 (nota C); TEN-PE atinge 31/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, KRP ou TEN-PE?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. KRP e TEN-PE são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, KRP ou TEN-PE?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

KRP e TEN-PE são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) como Tsakos Energy Navigation Limited (TEN-PE) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo KRP vs TEN-PE é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Kimbell Royalty Partners, LP

Tsakos Energy Navigation Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

KRP

Capitalização

$1.42B

Setor

Energia

TEN-PE

Tsakos Energy Navigation Limited

Capitalização

$779.15M

Setor

Energia

Vencedor geral

Kimbell Royalty Partners, LP KRP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	KRP	TEN-PE	Vencedor
Warren Buffett	70C	31F	KRP
Benjamin Graham	68B	15F	KRP
Philip Fisher	62C	44D	KRP
Peter Lynch	42D	58C	TEN-PE
Joel Greenblatt	35D	32F	KRP
Charlie Munger	63D	45D	KRP
Terry Smith	62D	32F	KRP

Métricas lado a lado

Métrica	KRP	TEN-PE
Market cap	$1.42B	$779.15M
P/E (TTM)	19.1x	5.0x
EV/EBIT	13.9x	10.1x
ROIC (TTM)	11.36%	6.63%
Gross margin	94.16%	40.61%
Net margin	22.7%	20.15%
Revenue CAGR 5y	16.96%	9.97%
EPS CAGR 5y	-7.31%	-
Debt / Equity	0.7x	1.1x
Dividend yield	10.28%	8.64%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

KRP lidera em

Gross margin94.16%vs 40.61%+57%
Market cap$1.42Bvs $779.15M+45%
ROIC (TTM)11.36%vs 6.63%+42%
Revenue CAGR 5y16.96%vs 9.97%+41%

TEN-PE lidera em

P/E (TTM)5.0xvs 19.1x+74%
EV/EBIT10.1xvs 13.9x+28%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Kimbell Royalty Partners, LP

Tsakos Energy Navigation Limited

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise