Qual é melhor, LTC ou SBRA?

No framework Buffett-Fit, LTC Properties, Inc. (LTC) atinge atualmente uma nota maior que SBRA — 68/100 (nota D) contra 59/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LTC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; SBRA ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LTC ou SBRA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LTC como SBRA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LTC é melhor que SBRA para value investing?

No framework Buffett de value investing, LTC atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 59/100, uma diferença de 9 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LTC e SBRA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LTC atinge atualmente 68/100 (nota D); SBRA atinge 59/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LTC ou SBRA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LTC e SBRA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LTC ou SBRA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LTC e SBRA são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto LTC Properties, Inc. (LTC) como Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LTC vs SBRA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

LTC Properties

Sabra Health Care REIT

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LTC

LTC Properties

Capitalização

$1.97B

Setor

Imobiliário

SBRA

Sabra Health Care REIT

Capitalização

$5.23B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

LTC Properties LTC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LTC	SBRA	Vencedor
Warren Buffett	68D	59D	LTC
Benjamin Graham	60C	55D	LTC
Philip Fisher	70C	57C	LTC
Peter Lynch	50C	51C	SBRA
Joel Greenblatt	42D	43D	SBRA
Charlie Munger	65D	63D	LTC
Terry Smith	65D	58D	LTC

Métricas lado a lado

Métrica	LTC	SBRA
Market cap	$1.97B	$5.23B
P/E (TTM)	15.4x	33.4x
EV/EBIT	22.2x	29.5x
ROIC (TTM)	3.86%	4.16%
Gross margin	59.35%	63.48%
Net margin	39.08%	19.21%
Revenue CAGR 5y	14.06%	7.99%
EPS CAGR 5y	15.97%	-
Debt / Equity	0.8x	1.0x
Dividend yield	5.93%	5.8%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LTC lidera em

P/E (TTM)15.4xvs 33.4x+54%
Net margin39.08%vs 19.21%+51%
Revenue CAGR 5y14.06%vs 7.99%+43%
EV/EBIT22.2xvs 29.5x+25%

SBRA lidera em

Market cap$5.23Bvs $1.97B+62%
ROIC (TTM)4.16%vs 3.86%+7%
Gross margin63.48%vs 59.35%+7%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

LTC Properties

Sabra Health Care REIT

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise