Qual é melhor, MASI ou MOH?

No framework Buffett-Fit, Masimo Corporation (MASI) atinge atualmente uma nota maior que MOH — 39/100 (nota D) contra 23/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MASI ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; MOH ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MASI ou MOH?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MASI como MOH são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MASI é melhor que MOH para value investing?

No framework Buffett de value investing, MASI atinge atualmente a nota mais alta — 39/100 contra 23/100, uma diferença de 16 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MASI e MOH no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MASI atinge atualmente 39/100 (nota D); MOH atinge 23/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MASI ou MOH?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MASI e MOH são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MASI ou MOH?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MASI e MOH são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Masimo Corporation (MASI) como Molina Healthcare, Inc. (MOH) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MASI vs MOH é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Masimo

Molina Healthcare

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MASI

Masimo

Capitalização

$9.35B

Setor

Saúde

MOH

Molina Healthcare

Capitalização

$9.64B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Masimo MASI

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MASI	MOH	Vencedor
Warren Buffett	39D	23F	MASI
Benjamin Graham	66B	71B	MOH
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	MASI	MOH
Market cap	$9.35B	$9.64B
P/E (TTM)	122.1x	50.2x
EV/EBIT	31.0x	10.6x
ROIC (TTM)	18.28%	5.27%
Gross margin	61.73%	9.59%
Net margin	4.9%	0.42%
Revenue CAGR 5y	5.36%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MASI lidera em

Net margin4.9%vs 0.42%+91%
Gross margin61.73%vs 9.59%+84%
ROIC (TTM)18.28%vs 5.27%+71%
Debt / Equity0.6xvs 1.0x

Mais como MASI

MASI vs HALO MASI vs LMAT MASI vs RMD MASI vs LLY MASI vs UTHR MASI vs HAE

Mais como MOH

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.