Qual é melhor, MPLX ou VAL?

No framework Buffett-Fit, MPLX Lp (MPLX) atinge atualmente uma nota maior que VAL — 54/100 (nota C) contra 21/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MPLX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; VAL ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MPLX ou VAL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MPLX como VAL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MPLX é melhor que VAL para value investing?

No framework Buffett de value investing, MPLX atinge atualmente a nota mais alta — 54/100 contra 21/100, uma diferença de 33 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MPLX e VAL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MPLX atinge atualmente 54/100 (nota C); VAL atinge 21/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MPLX ou VAL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MPLX e VAL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MPLX ou VAL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MPLX e VAL são ambas ações de Energy?

Sim — tanto MPLX Lp (MPLX) como Valaris Limited (VAL) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MPLX vs VAL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

MPLX Lp

Valaris Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MPLX

MPLX Lp

Capitalização

$56.39B

Setor

Energia

VAL

Valaris Limited

Capitalização

$6.74B

Setor

Energia

Vencedor geral

MPLX Lp MPLX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MPLX	VAL	Vencedor
Warren Buffett	54C	21F	MPLX
Benjamin Graham	60C	29F	MPLX
Philip Fisher	53C	29F	MPLX
Peter Lynch	38D	62C	VAL
Joel Greenblatt	38D	38D	Empate
Charlie Munger	58C	21F	MPLX
Terry Smith	50C	20F	MPLX

Métricas lado a lado

Métrica	MPLX	VAL
Market cap	$56.39B	$6.74B
P/E (TTM)	12.0x	6.7x
EV/EBIT	17.0x	14.7x
ROIC (TTM)	13.25%	8.02%
Gross margin	48.98%	24.5%
Net margin	37.99%	45.37%
Revenue CAGR 5y	5.4%	17.75%
EPS CAGR 5y	13.94%	-
Debt / Equity	1.9x	0.4x
Dividend yield	7.53%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MPLX lidera em

Dividend yield7.53%vs 0.0%+100%
Market cap$56.39Bvs $6.74B+88%
Gross margin48.98%vs 24.5%+50%
ROIC (TTM)13.25%vs 8.02%+39%

VAL lidera em

Debt / Equity0.4xvs 1.9x+80%
Revenue CAGR 5y17.75%vs 5.4%+70%
P/E (TTM)6.7xvs 12.0x+44%
Net margin45.37%vs 37.99%+16%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

MPLX Lp

Valaris Limited

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise