Qual é melhor, MTD ou PEN?

No framework Buffett-Fit, Mettler-Toledo International Inc. (MTD) atinge atualmente uma nota maior que PEN — 69/100 (nota B) contra 57/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — MTD ganha em Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; PEN ganha em Benjamin Graham e Philip Fisher. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar MTD ou PEN?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto MTD como PEN são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

MTD é melhor que PEN para value investing?

No framework Buffett de value investing, MTD atinge atualmente a nota mais alta — 69/100 contra 57/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre MTD e PEN no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). MTD atinge atualmente 69/100 (nota B); PEN atinge 57/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, MTD ou PEN?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. MTD e PEN são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, MTD ou PEN?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

MTD e PEN são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Mettler-Toledo International Inc. (MTD) como Penumbra, Inc. (PEN) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo MTD vs PEN é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Mettler-Toledo International

Penumbra

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

MTD

Capitalização

$22.29B

Setor

Saúde

PEN

Penumbra

Capitalização

$12.93B

Setor

Saúde

Vencedor geral

Mettler-Toledo International MTD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	MTD	PEN	Vencedor
Warren Buffett	69B	57C	MTD
Benjamin Graham	65B	72D	PEN
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	MTD	PEN
Market cap	$22.29B	$12.93B
P/E (TTM)	25.3x	74.0x
EV/EBIT	21.6x	66.9x
ROIC (TTM)	36.09%	9.26%
Gross margin	57.79%	67.38%
Net margin	21.4%	11.76%
Revenue CAGR 5y	2.01%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

MTD lidera em

Debt / Equity-vs 0.1x+100%
ROIC (TTM)36.09%vs 9.26%+74%
EV/EBIT21.6xvs 66.9x+68%
P/E (TTM)25.3xvs 74.0x

Mais como MTD

MTD vs HALO MTD vs LMAT MTD vs RMD MTD vs LLY MTD vs UTHR MTD vs HAE

Mais como PEN

PEN vs HALO

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Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.