Qual é melhor, NEU ou ORLA?

No framework Buffett-Fit, NewMarket Corporation (NEU) atinge atualmente uma nota maior que ORLA — 64/100 (nota C) contra 52/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — NEU ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, e Terry Smith; ORLA ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, e Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar NEU ou ORLA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto NEU como ORLA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

NEU é melhor que ORLA para value investing?

No framework Buffett de value investing, NEU atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 52/100, uma diferença de 12 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre NEU e ORLA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). NEU atinge atualmente 64/100 (nota C); ORLA atinge 52/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, NEU ou ORLA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. NEU e ORLA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, NEU ou ORLA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

NEU e ORLA são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto NewMarket Corporation (NEU) como Orla Mining Ltd. (ORLA) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo NEU vs ORLA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

NewMarket

Orla Mining

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

NEU

NewMarket

Capitalização

$6.79B

Setor

Materiais

ORLA

Orla Mining

Capitalização

$4.15B

Setor

Materiais

Vencedor geral

NewMarket NEU

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	NEU	ORLA	Vencedor
Warren Buffett	64C	52C	NEU
Benjamin Graham	70B	51D	NEU
Philip Fisher	53C	60C	ORLA
Peter Lynch	46D	64C	ORLA
Joel Greenblatt	35D	42D	ORLA
Charlie Munger	55C	56D	ORLA
Terry Smith	57C	50C	NEU

Métricas lado a lado

Métrica	NEU	ORLA
Market cap	$6.79B	$4.15B
P/E (TTM)	15.7x	21.8x
EV/EBIT	13.4x	14.3x
ROIC (TTM)	12.73%	19.64%
Gross margin	31.26%	53.38%
Net margin	15.25%	19.63%
Revenue CAGR 5y	3.7%	3.02%
EPS CAGR 5y	25.86%	-
Debt / Equity	0.6x	0.4x
Dividend yield	1.68%	0.11%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

NEU lidera em

Dividend yield1.68%vs 0.11%+94%
Market cap$6.79Bvs $4.15B+39%
P/E (TTM)15.7xvs 21.8x+28%
EV/EBIT13.4xvs 14.3x+7%

ORLA lidera em

Revenue CAGR 5y3.02%vs 3.7%+99%
Gross margin53.38%vs 31.26%+41%
ROIC (TTM)19.64%vs 12.73%+35%
Debt / Equity0.4xvs 0.6x+28%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

NewMarket

Orla Mining

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise