Qual é melhor, AEM ou ORLA?

No framework Buffett-Fit, Agnico Eagle Mines Limited (AEM) atinge atualmente uma nota maior que ORLA — 67/100 (nota C) contra 52/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AEM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; ORLA ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AEM ou ORLA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AEM como ORLA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AEM é melhor que ORLA para value investing?

No framework Buffett de value investing, AEM atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 52/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AEM e ORLA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AEM atinge atualmente 67/100 (nota C); ORLA atinge 52/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AEM ou ORLA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AEM e ORLA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AEM ou ORLA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AEM e ORLA são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Agnico Eagle Mines Limited (AEM) como Orla Mining Ltd. (ORLA) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AEM vs ORLA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Agnico Eagle Mines Limited

Orla Mining

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AEM

Capitalização

$88.13B

Setor

Materiais

ORLA

Orla Mining

Capitalização

$4.15B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Agnico Eagle Mines Limited AEM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AEM	ORLA	Vencedor
Warren Buffett	67C	52C	AEM
Benjamin Graham	72B	51D	AEM
Philip Fisher	80C	60C	AEM
Peter Lynch	63C	64C	ORLA
Joel Greenblatt	39D	42D	ORLA
Charlie Munger	59C	56D	AEM
Terry Smith	59C	50C	AEM

Métricas lado a lado

Métrica	AEM	ORLA
Market cap	$88.13B	$4.15B
P/E (TTM)	16.9x	21.8x
EV/EBIT	13.8x	14.3x
ROIC (TTM)	15.16%	19.64%
Gross margin	61.33%	53.38%
Net margin	39.47%	19.63%
Revenue CAGR 5y	32.74%	3.02%
EPS CAGR 5y	40.37%	-
Debt / Equity	0.0x	0.4x
Dividend yield	0.91%	0.11%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AEM lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.4x+97%
Market cap$88.13Bvs $4.15B+95%
Dividend yield0.91%vs 0.11%+88%
Net margin39.47%vs 19.63%+50%

ORLA lidera em

Revenue CAGR 5y3.02%vs 32.74%+89%
ROIC (TTM)19.64%vs 15.16%+23%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Agnico Eagle Mines Limited

Orla Mining

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise