Qual é melhor, LRCX ou PANW?

No framework Buffett-Fit, Lam Research Corporation (LRCX) atinge atualmente uma nota maior que PANW — 78/100 (nota B) contra 40/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — LRCX ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; PANW ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar LRCX ou PANW?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto LRCX como PANW são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

LRCX é melhor que PANW para value investing?

No framework Buffett de value investing, LRCX atinge atualmente a nota mais alta — 78/100 contra 40/100, uma diferença de 38 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre LRCX e PANW no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). LRCX atinge atualmente 78/100 (nota B); PANW atinge 40/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, LRCX ou PANW?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. LRCX e PANW são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, LRCX ou PANW?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

LRCX e PANW são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Lam Research Corporation (LRCX) como Palo Alto Networks, Inc. (PANW) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo LRCX vs PANW é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Lam Research

Palo Alto Networks

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

LRCX

Lam Research

Capitalização

$372.09B

Setor

Tecnologia

PANW

Palo Alto Networks

Capitalização

$170.64B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Lam Research LRCX

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	LRCX	PANW	Vencedor
Warren Buffett	78B	40D	LRCX
Benjamin Graham	88A	56D	LRCX
Philip Fisher	76B	63C	LRCX
Peter Lynch	69B	67B	LRCX
Joel Greenblatt	84C	44D	LRCX
Charlie Munger	86A	42D	LRCX
Terry Smith	88A	40D	LRCX

Métricas lado a lado

Métrica	LRCX	PANW
Market cap	$372.09B	$170.64B
P/E (TTM)	55.4x	131.7x
EV/EBIT	62.9x	130.1x
ROIC (TTM)	42.79%	5.78%
Gross margin	49.98%	73.5%
Net margin	30.94%	12.96%
Revenue CAGR 5y	5.96%	21.32%
EPS CAGR 5y	11.27%	10.32%
Debt / Equity	0.4x	0.0x
Dividend yield	0.34%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

LRCX lidera em

Dividend yield0.34%vs 0.0%+100%
ROIC (TTM)42.79%vs 5.78%+86%
Net margin30.94%vs 12.96%+58%
P/E (TTM)55.4xvs 131.7x+58%

PANW lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.4x+89%
Revenue CAGR 5y21.32%vs 5.96%+72%
Gross margin73.5%vs 49.98%+32%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Lam Research

Palo Alto Networks

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise