Qual é melhor, BCPC ou STLD?

No framework Buffett-Fit, Balchem Corporation (BCPC) atinge atualmente uma nota maior que STLD — 59/100 (nota C) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BCPC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; STLD ganha em Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BCPC ou STLD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BCPC como STLD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BCPC é melhor que STLD para value investing?

No framework Buffett de value investing, BCPC atinge atualmente a nota mais alta — 59/100 contra 45/100, uma diferença de 14 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BCPC e STLD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BCPC atinge atualmente 59/100 (nota C); STLD atinge 45/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BCPC ou STLD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BCPC e STLD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BCPC ou STLD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BCPC e STLD são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto Balchem Corporation (BCPC) como Steel Dynamics, Inc. (STLD) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BCPC vs STLD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Balchem

Steel Dynamics

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BCPC

Balchem

Capitalização

$5.11B

Setor

Materiais

STLD

Steel Dynamics

Capitalização

$33.07B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Balchem BCPC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BCPC	STLD	Vencedor
Warren Buffett	59C	45D	BCPC
Benjamin Graham	73B	72B	BCPC
Philip Fisher	49D	16F	BCPC
Peter Lynch	54C	10F	BCPC
Joel Greenblatt	40D	41D	STLD
Charlie Munger	42D	33F	BCPC
Terry Smith	43D	26F	BCPC

Métricas lado a lado

Métrica	BCPC	STLD
Market cap	$5.11B	$33.07B
P/E (TTM)	32.5x	24.2x
EV/EBIT	23.9x	24.9x
ROIC (TTM)	11.14%	8.97%
Gross margin	36.27%	14.0%
Net margin	14.95%	7.22%
Revenue CAGR 5y	6.74%	-0.32%
EPS CAGR 5y	12.66%	-15.42%
Debt / Equity	0.1x	0.5x
Dividend yield	0.6%	0.89%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BCPC lidera em

EPS CAGR 5y12.66%vs -15.42%+182%
Revenue CAGR 5y6.74%vs -0.32%+105%
Debt / Equity0.1xvs 0.5x+69%
Gross margin36.27%vs 14.0%+61%

STLD lidera em

Market cap$33.07Bvs $5.11B+85%
Dividend yield0.89%vs 0.6%+32%
P/E (TTM)24.2xvs 32.5x+25%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Balchem

Steel Dynamics

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise