Qual é melhor, FTNT ou STM?

No framework Buffett-Fit, Fortinet, Inc. (FTNT) atinge atualmente uma nota maior que STM — 71/100 (nota B) contra 34/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — FTNT ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; STM ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar FTNT ou STM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto FTNT como STM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

FTNT é melhor que STM para value investing?

No framework Buffett de value investing, FTNT atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 34/100, uma diferença de 37 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre FTNT e STM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). FTNT atinge atualmente 71/100 (nota B); STM atinge 34/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, FTNT ou STM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. FTNT e STM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, FTNT ou STM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

FTNT e STM são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Fortinet, Inc. (FTNT) como STMicroelectronics N.V. (STM) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo FTNT vs STM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Fortinet

STMicroelectronics N.V.

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

FTNT

Fortinet

Capitalização

$89.95B

Setor

Tecnologia

STM

STMicroelectronics N.V.

Capitalização

$57.22B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Fortinet FTNT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	FTNT	STM	Vencedor
Warren Buffett	71B	34F	FTNT
Benjamin Graham	72B	81A	STM
Philip Fisher	85A	25F	FTNT
Peter Lynch	65B	5F	FTNT
Joel Greenblatt	69B	40D	FTNT
Charlie Munger	72B	29F	FTNT
Terry Smith	77B	22F	FTNT

Métricas lado a lado

Métrica	FTNT	STM
Market cap	$89.95B	$57.22B
P/E (TTM)	46.4x	370.2x
EV/EBIT	42.4x	170.9x
ROIC (TTM)	33.92%	0.83%
Gross margin	80.67%	33.95%
Net margin	27.49%	1.2%
Revenue CAGR 5y	19.43%	-1.86%
EPS CAGR 5y	34.75%	-45.85%
Debt / Equity	0.5x	0.1x
Dividend yield	0.0%	0.58%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

FTNT lidera em

EPS CAGR 5y34.75%vs -45.85%+176%
Revenue CAGR 5y19.43%vs -1.86%+110%
ROIC (TTM)33.92%vs 0.83%+98%
Net margin27.49%vs 1.2%+96%

STM lidera em

Dividend yield0.58%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.1xvs 0.5x+71%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Fortinet

STMicroelectronics N.V.

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como STM

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Termos-chave desta análise