Qual é melhor, STRL ou WTS?

No framework Buffett-Fit, Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) atinge atualmente uma nota maior que WTS — 64/100 (nota C) contra 71/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — STRL ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; WTS ganha em Warren Buffett e Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar STRL ou WTS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto STRL como WTS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

STRL é melhor que WTS para value investing?

No framework Buffett de value investing, STRL atinge atualmente a nota mais alta — 71/100 contra 64/100, uma diferença de 7 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre STRL e WTS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). STRL atinge atualmente 64/100 (nota C); WTS atinge 71/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, STRL ou WTS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. STRL e WTS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, STRL ou WTS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

STRL e WTS são ambas ações de Industrials?

Sim — tanto Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) como Watts Water Technologies, Inc. (WTS) operam no setor Industrials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo STRL vs WTS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Sterling Infrastructure

Watts Water Technologies

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

STRL

Capitalização

$22.49B

Setor

Indústria

WTS

Watts Water Technologies

Capitalização

$10.1B

Setor

Indústria

Vencedor geral

Sterling Infrastructure STRL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	STRL	WTS	Vencedor
Warren Buffett	64C	71B	WTS
Benjamin Graham	75B	80A	WTS
Philip Fisher	70B	65B	STRL
Peter Lynch	69B	55C	STRL
Joel Greenblatt	60C	49D	STRL
Charlie Munger	59C	59C	Empate
Terry Smith	59C	59C	Empate

Métricas lado a lado

Métrica	STRL	WTS
Market cap	$22.49B	$10.1B
P/E (TTM)	78.6x	27.3x
EV/EBIT	65.4x	20.7x
ROIC (TTM)	21.47%	15.18%
Gross margin	22.79%	49.25%
Net margin	12.02%	14.32%
Revenue CAGR 5y	15.19%	7.75%
EPS CAGR 5y	44.32%	20.03%
Debt / Equity	0.3x	0.1x
Dividend yield	0.0%	0.7%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

STRL lidera em

Market cap$22.49Bvs $10.1B+55%
EPS CAGR 5y44.32%vs 20.03%+55%
Revenue CAGR 5y15.19%vs 7.75%+49%
ROIC (TTM)21.47%vs 15.18%+29%

WTS lidera em

Dividend yield0.7%vs 0.0%+100%
EV/EBIT20.7xvs 65.4x+68%
Debt / Equity0.1xvs 0.3x+67%
P/E (TTM)27.3xvs 78.6x+65%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Sterling Infrastructure

Watts Water Technologies

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise