Qual é melhor, BKNG ou TOL?

No framework Buffett-Fit, Booking Holdings Inc. (BKNG) atinge atualmente uma nota maior que TOL — 64/100 (nota C) contra 41/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BKNG ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TOL ganha em Benjamin Graham. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BKNG ou TOL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BKNG como TOL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BKNG é melhor que TOL para value investing?

No framework Buffett de value investing, BKNG atinge atualmente a nota mais alta — 64/100 contra 41/100, uma diferença de 23 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BKNG e TOL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BKNG atinge atualmente 64/100 (nota C); TOL atinge 41/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BKNG ou TOL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BKNG e TOL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BKNG ou TOL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BKNG e TOL são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Booking Holdings Inc. (BKNG) como Toll Brothers, Inc. (TOL) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BKNG vs TOL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Booking Holdings

Toll Brothers

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BKNG

Booking Holdings

Capitalização

$119.43B

Setor

Consumo discricionário

TOL

Toll Brothers

Capitalização

$12.73B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Booking Holdings BKNG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BKNG	TOL	Vencedor
Warren Buffett	64C	41D	BKNG
Benjamin Graham	30F	47D	TOL
Philip Fisher	73B	36D	BKNG
Peter Lynch	55C	31F	BKNG
Joel Greenblatt	60C	25F	BKNG
Charlie Munger	61C	33F	BKNG
Terry Smith	71B	31F	BKNG

Métricas lado a lado

Métrica	BKNG	TOL
Market cap	$119.43B	$12.73B
P/E (TTM)	19.8x	9.3x
EV/EBIT	13.2x	8.4x
ROIC (TTM)	68.24%	11.42%
Gross margin	100.0%	25.32%
Net margin	22.23%	12.26%
Revenue CAGR 5y	25.19%	5.69%
EPS CAGR 5y	55.62%	19.27%
Debt / Equity	-	0.3x
Dividend yield	1.02%	0.75%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BKNG lidera em

Debt / Equity-vs 0.3x+116%
Market cap$119.43Bvs $12.73B+89%
ROIC (TTM)68.24%vs 11.42%+83%
Revenue CAGR 5y25.19%vs 5.69%+77%

TOL lidera em

P/E (TTM)9.3xvs 19.8x+53%
EV/EBIT8.4xvs 13.2x+37%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Booking Holdings

Toll Brothers

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como BKNG

Mais como TOL

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Termos-chave desta análise