Qual é melhor, TOL ou WINA?

No framework Buffett-Fit, Winmark Corporation (WINA) atinge atualmente uma nota maior que TOL — 80/100 (nota A) contra 47/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — TOL ganha em none; WINA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar TOL ou WINA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto TOL como WINA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

TOL é melhor que WINA para value investing?

No framework Buffett de value investing, WINA atinge atualmente a nota mais alta — 80/100 contra 47/100, uma diferença de 33 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre TOL e WINA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). TOL atinge atualmente 47/100 (nota D); WINA atinge 80/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, TOL ou WINA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. TOL e WINA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, TOL ou WINA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

TOL e WINA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Toll Brothers, Inc. (TOL) como Winmark Corporation (WINA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo TOL vs WINA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Toll Brothers

Winmark

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

TOL

Toll Brothers

Capitalização

$12.72B

Setor

Consumo discricionário

WINA

Winmark

Capitalização

$1.31B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Winmark WINA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	TOL	WINA	Vencedor
Warren Buffett	47D	80A	WINA
Benjamin Graham	53C	77B	WINA
Philip Fisher	42D	66B	WINA
Peter Lynch	37D	64C	WINA
Joel Greenblatt	31F	69B	WINA
Charlie Munger	39D	57C	WINA
Terry Smith	37D	58C	WINA

Métricas lado a lado

Métrica	TOL	WINA
Market cap	$12.72B	$1.31B
P/E (TTM)	9.3x	31.6x
EV/EBIT	8.4x	24.5x
ROIC (TTM)	11.42%	2.43%
Gross margin	25.32%	96.66%
Net margin	12.26%	48.19%
Revenue CAGR 5y	5.69%	2.42%
EPS CAGR 5y	19.27%	1.92%
Debt / Equity	0.3x	-
Dividend yield	0.75%	3.84%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

TOL lidera em

EPS CAGR 5y19.27%vs 1.92%+90%
Market cap$12.72Bvs $1.31B+90%
P/E (TTM)9.3xvs 31.6x+70%
EV/EBIT8.4xvs 24.5x+66%

WINA lidera em

Debt / Equity-vs 0.3x+125%
ROIC (TTM)2.43%vs 11.42%+95%
Dividend yield3.84%vs 0.75%+80%
Net margin48.19%vs 12.26%+75%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Toll Brothers

Winmark

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como TOL

Mais como WINA

Relacionado no invest-like

Termos-chave desta análise