Qual é melhor, HLT ou TOL?

No framework Buffett-Fit, Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) atinge atualmente uma nota maior que TOL — 70/100 (nota B) contra 47/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HLT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TOL ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HLT ou TOL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HLT como TOL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HLT é melhor que TOL para value investing?

No framework Buffett de value investing, HLT atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 47/100, uma diferença de 23 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HLT e TOL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HLT atinge atualmente 70/100 (nota B); TOL atinge 47/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HLT ou TOL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HLT e TOL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HLT ou TOL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HLT e TOL são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) como Toll Brothers, Inc. (TOL) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HLT vs TOL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Hilton Worldwide Holdings

Toll Brothers

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HLT

Capitalização

$73.09B

Setor

Consumo discricionário

TOL

Toll Brothers

Capitalização

$12.72B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Hilton Worldwide Holdings HLT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HLT	TOL	Vencedor
Warren Buffett	70B	47D	HLT
Benjamin Graham	77B	53C	HLT
Philip Fisher	83A	42D	HLT
Peter Lynch	72B	37D	HLT
Joel Greenblatt	61C	31F	HLT
Charlie Munger	63C	39D	HLT
Terry Smith	64C	37D	HLT

Métricas lado a lado

Métrica	HLT	TOL
Market cap	$73.09B	$12.72B
P/E (TTM)	47.0x	9.3x
EV/EBIT	31.3x	8.4x
ROIC (TTM)	16.89%	11.42%
Gross margin	44.29%	25.32%
Net margin	12.56%	12.26%
Revenue CAGR 5y	20.09%	5.69%
EPS CAGR 5y	43.19%	19.27%
Debt / Equity	-	0.3x
Dividend yield	0.19%	0.75%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HLT lidera em

Debt / Equity-vs 0.3x+115%
Market cap$73.09Bvs $12.72B+83%
Revenue CAGR 5y20.09%vs 5.69%+72%
EPS CAGR 5y43.19%vs 19.27%+55%

TOL lidera em

P/E (TTM)9.3xvs 47.0x+80%
Dividend yield0.75%vs 0.19%+75%
EV/EBIT8.4xvs 31.3x+73%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Hilton Worldwide Holdings

Toll Brothers

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise