Qual é melhor, USAC ou VAL?

No framework Buffett-Fit, USA Compression Partners, LP (USAC) atinge atualmente uma nota maior que VAL — 67/100 (nota C) contra 23/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — USAC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, e Terry Smith; VAL ganha em Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar USAC ou VAL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto USAC como VAL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

USAC é melhor que VAL para value investing?

No framework Buffett de value investing, USAC atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 23/100, uma diferença de 44 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre USAC e VAL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). USAC atinge atualmente 67/100 (nota C); VAL atinge 23/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, USAC ou VAL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. USAC e VAL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, USAC ou VAL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

USAC e VAL são ambas ações de Energy?

Sim — tanto USA Compression Partners, LP (USAC) como Valaris Limited (VAL) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo USAC vs VAL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

USA Compression Partners, LP

Valaris Limited

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

USAC

Capitalização

$3.58B

Setor

Energia

VAL

Valaris Limited

Capitalização

$6.74B

Setor

Energia

Vencedor geral

USA Compression Partners, LP USAC

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	USAC	VAL	Vencedor
Warren Buffett	67C	23F	USAC
Benjamin Graham	82A	31F	USAC
Philip Fisher	59C	31F	USAC
Peter Lynch	69C	64C	USAC
Joel Greenblatt	33F	40D	VAL
Charlie Munger	66D	23F	USAC
Terry Smith	62D	22F	USAC

Métricas lado a lado

Métrica	USAC	VAL
Market cap	$3.58B	$6.74B
P/E (TTM)	32.8x	6.7x
EV/EBIT	20.6x	14.7x
ROIC (TTM)	8.89%	8.02%
Gross margin	51.61%	24.5%
Net margin	11.91%	45.37%
Revenue CAGR 5y	12.07%	17.75%
EPS CAGR 5y	-	-
Debt / Equity	9.5x	0.4x
Dividend yield	7.08%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

USAC lidera em

Dividend yield7.08%vs 0.0%+100%
Gross margin51.61%vs 24.5%+53%
ROIC (TTM)8.89%vs 8.02%+10%

VAL lidera em

Debt / Equity0.4xvs 9.5x+96%
P/E (TTM)6.7xvs 32.8x+80%
Net margin45.37%vs 11.91%+74%
Market cap$6.74Bvs $3.58B+47%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

USA Compression Partners, LP

Valaris Limited

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise