Qual é melhor, DECK ou WINA?

No framework Buffett-Fit, Deckers Outdoor Corporation (DECK) atinge atualmente uma nota maior que WINA — 77/100 (nota B) contra 80/100 (nota A). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DECK ganha em Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith; WINA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DECK ou WINA?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DECK como WINA são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DECK é melhor que WINA para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (77/100 contra 80/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre DECK e WINA no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DECK atinge atualmente 77/100 (nota B); WINA atinge 80/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DECK ou WINA?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DECK e WINA são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DECK ou WINA?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DECK e WINA são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Deckers Outdoor Corporation (DECK) como Winmark Corporation (WINA) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DECK vs WINA é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Deckers Outdoor

Winmark

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DECK

Deckers Outdoor

Capitalização

$15.14B

Setor

Consumo discricionário

WINA

Winmark

Capitalização

$1.3B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Deckers Outdoor DECK

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DECK	WINA	Vencedor
Warren Buffett	77B	80A	WINA
Benjamin Graham	72B	77B	WINA
Philip Fisher	77B	66B	DECK
Peter Lynch	61C	64C	WINA
Joel Greenblatt	52C	69B	WINA
Charlie Munger	76B	57C	DECK
Terry Smith	83A	58C	DECK

Métricas lado a lado

Métrica	DECK	WINA
Market cap	$15.14B	$1.3B
P/E (TTM)	13.2x	31.6x
EV/EBIT	9.8x	24.5x
ROIC (TTM)	32.7%	2.43%
Gross margin	57.54%	96.66%
Net margin	19.35%	48.19%
Revenue CAGR 5y	18.3%	2.42%
EPS CAGR 5y	29.38%	1.92%
Debt / Equity	0.1x	-
Dividend yield	0.0%	3.84%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DECK lidera em

EPS CAGR 5y29.38%vs 1.92%+93%
Market cap$15.14Bvs $1.3B+91%
Revenue CAGR 5y18.3%vs 2.42%+87%
EV/EBIT9.8xvs 24.5x+60%

WINA lidera em

Debt / Equity-vs 0.1x+110%
Dividend yield3.84%vs 0.0%+100%
ROIC (TTM)2.43%vs 32.7%+87%
Net margin48.19%vs 19.35%+60%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Deckers Outdoor

Winmark

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise