Qual é melhor, TPL ou XOM?

No framework Buffett-Fit, Texas Pacific Land Corporation (TPL) atinge atualmente uma nota maior que XOM — 81/100 (nota A) contra 45/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — TPL ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; XOM ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar TPL ou XOM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto TPL como XOM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

TPL é melhor que XOM para value investing?

No framework Buffett de value investing, TPL atinge atualmente a nota mais alta — 81/100 contra 45/100, uma diferença de 36 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre TPL e XOM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). TPL atinge atualmente 81/100 (nota A); XOM atinge 45/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, TPL ou XOM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. TPL e XOM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, TPL ou XOM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

TPL e XOM são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Texas Pacific Land Corporation (TPL) como Exxon Mobil Corporation (XOM) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo TPL vs XOM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Texas Pacific Land

Exxon Mobil

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

TPL

Texas Pacific Land

Capitalização

$27.38B

Setor

Energia

XOM

Exxon Mobil

Capitalização

$652.46B

Setor

Energia

Vencedor geral

Texas Pacific Land TPL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	TPL	XOM	Vencedor
Warren Buffett	81A	45D	TPL
Benjamin Graham	91A	56C	TPL
Philip Fisher	89A	30F	TPL
Peter Lynch	80A	49D	TPL
Joel Greenblatt	75C	30F	TPL
Charlie Munger	92A	28F	TPL
Terry Smith	97A	23F	TPL

Métricas lado a lado

Métrica	TPL	XOM
Market cap	$27.38B	$652.46B
P/E (TTM)	54.4x	26.0x
EV/EBIT	45.8x	20.4x
ROIC (TTM)	29.83%	5.46%
Gross margin	97.7%	25.49%
Net margin	60.03%	7.76%
Revenue CAGR 5y	15.34%	4.02%
EPS CAGR 5y	15.89%	5.43%
Debt / Equity	0.0x	0.2x
Dividend yield	0.55%	2.59%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

TPL lidera em

Debt / Equity0.0xvs 0.2x+95%
Net margin60.03%vs 7.76%+87%
ROIC (TTM)29.83%vs 5.46%+82%
Gross margin97.7%vs 25.49%+74%

XOM lidera em

Market cap$652.46Bvs $27.38B+96%
Dividend yield2.59%vs 0.55%+79%
EV/EBIT20.4xvs 45.8x+56%
P/E (TTM)26.0xvs 54.4x+52%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Texas Pacific Land

Exxon Mobil

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise