Qual é melhor, HOVNP ou YUMC?

No framework Buffett-Fit, Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A (HOVNP) atinge atualmente uma nota maior que YUMC — 69/100 (nota C) contra 31/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HOVNP ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; YUMC ganha em Benjamin Graham e Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HOVNP ou YUMC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HOVNP como YUMC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HOVNP é melhor que YUMC para value investing?

No framework Buffett de value investing, HOVNP atinge atualmente a nota mais alta — 69/100 contra 31/100, uma diferença de 38 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre HOVNP e YUMC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HOVNP atinge atualmente 69/100 (nota C); YUMC atinge 31/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HOVNP ou YUMC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HOVNP e YUMC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HOVNP ou YUMC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HOVNP e YUMC são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A (HOVNP) como Yum China Holdings, Inc. (YUMC) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HOVNP vs YUMC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Yum China Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HOVNP

Capitalização

$3.05B

Setor

Consumo discricionário

YUMC

Yum China Holdings

Capitalização

$15.64B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A HOVNP

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HOVNP	YUMC	Vencedor
Warren Buffett	69C	31F	HOVNP
Benjamin Graham	42D	57C	YUMC
Philip Fisher	47D	20F	HOVNP
Peter Lynch	20F	48D	YUMC
Joel Greenblatt	37D	28F	HOVNP
Charlie Munger	69C	22F	HOVNP
Terry Smith	67C	21F	HOVNP

Métricas lado a lado

Métrica	HOVNP	YUMC
Market cap	$3.05B	$15.64B
P/E (TTM)	12.4x	17.7x
EV/EBIT	9.2x	12.4x
ROIC (TTM)	3.06%	12.18%
Gross margin	55.59%	17.23%
Net margin	1.92%	7.83%
Revenue CAGR 5y	1.71%	4.6%
EPS CAGR 5y	-45.1%	1.86%
Debt / Equity	1.2x	0.3x
Dividend yield	0.0%	2.13%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HOVNP lidera em

ROIC (TTM)3.06%vs 12.18%+96%
Gross margin55.59%vs 17.23%+69%
P/E (TTM)12.4xvs 17.7x+30%
EV/EBIT9.2xvs 12.4x+26%

YUMC lidera em

EPS CAGR 5y1.86%vs -45.1%+104%
Dividend yield2.13%vs 0.0%+100%
Market cap$15.64Bvs $3.05B+81%
Net margin7.83%vs 1.92%+75%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Yum China Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise