Qual é melhor, ULTA ou YUMC?

No framework Buffett-Fit, Ulta Beauty, Inc. (ULTA) atinge atualmente uma nota maior que YUMC — 68/100 (nota B) contra 31/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ULTA ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; YUMC ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ULTA ou YUMC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ULTA como YUMC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ULTA é melhor que YUMC para value investing?

No framework Buffett de value investing, ULTA atinge atualmente a nota mais alta — 68/100 contra 31/100, uma diferença de 37 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ULTA e YUMC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ULTA atinge atualmente 68/100 (nota B); YUMC atinge 31/100 (nota F). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ULTA ou YUMC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ULTA e YUMC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ULTA ou YUMC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ULTA e YUMC são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Ulta Beauty, Inc. (ULTA) como Yum China Holdings, Inc. (YUMC) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ULTA vs YUMC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Ulta Beauty

Yum China Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ULTA

Ulta Beauty

Capitalização

$22.53B

Setor

Consumo discricionário

YUMC

Yum China Holdings

Capitalização

$15.64B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Ulta Beauty ULTA

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ULTA	YUMC	Vencedor
Warren Buffett	68B	31F	ULTA
Benjamin Graham	68B	57C	ULTA
Philip Fisher	47D	20F	ULTA
Peter Lynch	53C	48D	ULTA
Joel Greenblatt	47D	28F	ULTA
Charlie Munger	61C	22F	ULTA
Terry Smith	60C	21F	ULTA

Métricas lado a lado

Métrica	ULTA	YUMC
Market cap	$22.53B	$15.64B
P/E (TTM)	19.2x	17.7x
EV/EBIT	15.1x	12.4x
ROIC (TTM)	22.75%	12.18%
Gross margin	39.1%	17.23%
Net margin	9.31%	7.83%
Revenue CAGR 5y	9.47%	4.6%
EPS CAGR 5y	9.2%	1.86%
Debt / Equity	0.8x	0.3x
Dividend yield	0.0%	2.13%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ULTA lidera em

EPS CAGR 5y9.2%vs 1.86%+80%
Gross margin39.1%vs 17.23%+56%
Revenue CAGR 5y9.47%vs 4.6%+51%
ROIC (TTM)22.75%vs 12.18%+46%

YUMC lidera em

Dividend yield2.13%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.3xvs 0.8x+56%
EV/EBIT12.4xvs 15.1x+18%
P/E (TTM)17.7xvs 19.2x+8%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Ulta Beauty

Yum China Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise