Qual é melhor, AAOI ou ADSK?

No framework Buffett-Fit, Autodesk, Inc. (ADSK) atinge atualmente uma nota maior que AAOI — 80/100 (nota A) contra 31/100 (nota F). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — AAOI ganha em none; ADSK ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar AAOI ou ADSK?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto AAOI como ADSK são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

AAOI é melhor que ADSK para value investing?

No framework Buffett de value investing, ADSK atinge atualmente a nota mais alta — 80/100 contra 31/100, uma diferença de 49 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre AAOI e ADSK no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). AAOI atinge atualmente 31/100 (nota F); ADSK atinge 80/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, AAOI ou ADSK?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. AAOI e ADSK são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, AAOI ou ADSK?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

AAOI e ADSK são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) como Autodesk, Inc. (ADSK) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo AAOI vs ADSK é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Applied Optoelectronics

Autodesk

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

AAOI

Capitalização

$14.56B

Setor

Tecnologia

ADSK

Autodesk

Capitalização

$50.88B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Autodesk ADSK

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	AAOI	ADSK	Vencedor
Warren Buffett	31F	80A	ADSK
Benjamin Graham	54D	83A	ADSK
Philip Fisher	58C	86A	ADSK
Peter Lynch	56C	72B	ADSK
Joel Greenblatt	0F	61C	ADSK
Charlie Munger	37D	77B	ADSK
Terry Smith	37D	76B	ADSK

Métricas lado a lado

Métrica	AAOI	ADSK
Market cap	$14.56B	$50.88B
P/E (TTM)	-	44.4x
EV/EBIT	-	28.0x
ROIC (TTM)	-3.71%	17.58%
Gross margin	29.64%	91.98%
Net margin	-8.55%	15.6%
Revenue CAGR 5y	21.15%	13.14%
EPS CAGR 5y	23.33%	23.63%
Debt / Equity	0.2x	0.9x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

AAOI lidera em

P/E (TTM)-vs 44.4x+117%
EV/EBIT-vs 28.0x+113%
Debt / Equity0.2xvs 0.9x+83%
Revenue CAGR 5y21.15%vs 13.14%+38%

ADSK lidera em

Net margin15.6%vs -8.55%+155%
ROIC (TTM)17.58%vs -3.71%+121%
Market cap$50.88Bvs $14.56B+71%
Gross margin91.98%vs 29.64%+68%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Applied Optoelectronics

Autodesk

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise