Qual é melhor, ADBE ou ADSK?

No framework Buffett-Fit, Autodesk, Inc. (ADSK) atinge atualmente uma nota maior que ADBE — 80/100 (nota A) contra 77/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADBE ganha em Charlie Munger e Terry Smith; ADSK ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADBE ou ADSK?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADBE como ADSK são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADBE é melhor que ADSK para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (77/100 contra 80/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre ADBE e ADSK no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADBE atinge atualmente 77/100 (nota B); ADSK atinge 80/100 (nota A). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADBE ou ADSK?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADBE e ADSK são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADBE ou ADSK?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADBE e ADSK são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Adobe Inc. (ADBE) como Autodesk, Inc. (ADSK) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADBE vs ADSK é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Adobe

Autodesk

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADBE

Adobe

Capitalização

$98.93B

Setor

Tecnologia

ADSK

Autodesk

Capitalização

$50.89B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Autodesk ADSK

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADBE	ADSK	Vencedor
Warren Buffett	77B	80A	ADSK
Benjamin Graham	63C	83A	ADSK
Philip Fisher	70B	86A	ADSK
Peter Lynch	50C	72B	ADSK
Joel Greenblatt	59C	61C	ADSK
Charlie Munger	78B	77B	ADBE
Terry Smith	86A	76B	ADBE

Métricas lado a lado

Métrica	ADBE	ADSK
Market cap	$98.93B	$50.89B
P/E (TTM)	14.1x	44.4x
EV/EBIT	11.5x	28.0x
ROIC (TTM)	37.4%	17.58%
Gross margin	89.1%	91.98%
Net margin	29.48%	15.6%
Revenue CAGR 5y	10.77%	13.14%
EPS CAGR 5y	13.45%	23.63%
Debt / Equity	0.6x	0.9x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADBE lidera em

P/E (TTM)14.1xvs 44.4x+68%
EV/EBIT11.5xvs 28.0x+59%
ROIC (TTM)37.4%vs 17.58%+53%
Market cap$98.93Bvs $50.89B+49%

ADSK lidera em

EPS CAGR 5y23.63%vs 13.45%+43%
Revenue CAGR 5y13.14%vs 10.77%+18%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Adobe

Autodesk

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como ADSK

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Termos-chave desta análise