Buffett Brain · Analyse
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
EVO.ST· Zyklischer Konsum
Evolution
Evolution AB hat eine starke Marktstellung mit einem ROIC von 23,9%, aber die Bewertung ist mit einem P/E von 133,3 extrem hoch.
Buffett-Fit
Starker Fit
Eigentümer
87
Beständigkeit
86
Management
91
Preis
0
Score aktualisiert am 26. Sept. 2026 · Analyse vom 13. Juni 2026
Buffetts Checkliste
Jede Kennzahl gegen Buffetts Maßstab, und wo sie unter Zyklischer Konsum-Aktien in unserer Datenbank steht.
Wie viel Gewinn das Unternehmen auf jeden investierten Euro erwirtschaftet. Höher ist besser.
Was von jedem Verkauf nach den Herstellungskosten übrig bleibt. Ein hoher Wert spricht oft für Preismacht.
Das Geld, das das Unternehmen für seine Eigentümer verdient, im Verhältnis zum Preis der ganzen Firma.
Wie stark der Umsatz in den letzten fünf Jahren pro Jahr gewachsen ist.
Wie viele Jahresgewinne Du zum heutigen Kurs bezahlst. Niedriger heißt günstiger.
Wie viele Schulden das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Eigenkapital hat. Niedriger ist sicherer.
Die vier Säulen
Wie das Unternehmen bei Buffetts vier Prüfungen abschneidet.
Wenn ich 100% von Evolution AB besitzen würde, würde ich mich auf die Erhaltung der Marktposition konzentrieren und gleichzeitig die Innovationskraft fördern.
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Die 10-Jahres-Test zeigt, dass Evolution AB in den letzten fünf Jahren profitabel war, mit einer maximalen EPS-Rückgang von 11,39%.
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Die Aktienanzahl ist in den letzten fünf Jahren um 2,31% gesunken, was auf eine disziplinierte hinweist.
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Die aktuelle Bewertung ist besorgniserregend, da der P/E von 133,3 und die Eigentümergewinnrendite von 0,79% auf eine extrem hohe Bewertung hinweisen.
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Pro und Contra
Die stärksten Punkte beider Seiten, mit den Zahlen dahinter.
Pro
5- 1 von 23,9% liegt im oberen Quintil der Branche (p80: 13,5%).
- 2 von 102,8% übertrifft den Branchen-Durchschnitt von 53,8% erheblich.
- 3Nettomarge von 51,4% zeigt hohe Rentabilität und .
- 4Schuldenquote von 0,02 ist extrem niedrig, was auf eine solide Bilanz hinweist.
Contra
5- 1P/E von 133,3 ist extrem hoch und bietet keine .
- 2Die Eigentümergewinnrendite von 0,79% ist weit unter dem Ziel von 8-10%.
- 3Kein Buyback-Programm, was auf ungenutzte hinweist.
- 4Es gibt keine Dividende, was für Investoren, die Einkommen suchen, problematisch sein könnte.
Kursverlauf
$802-42,1 %· 5-Jahres-Rendite
Wöchentliche Schlusskurse. Tippe auf die Linie oder fahre darüber, um ein Datum zu sehen.
Das Geschäft
Was macht das Unternehmen?
Evolution AB entwickelt und vermarktet Live-Casino- und Slot-Lösungen für Glücksspielbetreiber weltweit. Im letzten Jahr erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 2,07 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 1,06 Milliarden USD. Die hohe von 102,8% zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Produkte zu einem hohen Preis zu verkaufen. Die Einheitlichkeit der Einnahmen ist stark.
Was andere Investoren sagen würden
Dasselbe Unternehmen, bewertet nach drei weiteren dokumentierten Ansätzen.
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