Was ist besser, AEM oder RIO?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Agnico Eagle Mines Limited (AEM) aktuell eine höhere Note als RIO, 67/100 (Note C) gegenüber 47/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, AEM gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; RIO gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich AEM oder RIO kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl AEM als auch RIO werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist AEM besser als RIO für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht AEM aktuell die höhere Note, 67/100 vs. 47/100, ein Abstand von 20 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen AEM und RIO im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). AEM erreicht aktuell 67/100; RIO erreicht 47/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, AEM oder RIO?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. AEM und RIO werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, AEM oder RIO?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind AEM und RIO beide Basic Materials-Aktien?

Ja: sowohl Agnico Eagle Mines Limited (AEM) als auch Rio Tinto Group (RIO) operieren im Basic Materials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser AEM-vs-RIO-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Agnico Eagle Mines

AEM$90.34BRohstoffe Marktkap., Sektor

Rio Tinto Group

RIO$168.39BRohstoffe Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Agnico Eagle Mines

AEM 70 RIO

Fit-Scores nach Strategie

AEM7Siege

0SiegeRIO

Warren Buffett

67C

D47

Benjamin Graham

72B

C60

Philip Fisher

80B

F31

Peter Lynch

63C

F22

Joel Greenblatt

39F

F29

Charlie Munger

59D

D46

Terry Smith

59D

F32

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	AEM	RIO
Market cap	$90.34B	$168.39B Sieger
P/E (TTM)	16.9x	16.8x Sieger
EV/EBIT	13.8x	12.0x Sieger
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

AEM führt bei

EPS CAGR 5y40.37%vs. -17.11%+142%
Revenue CAGR 5y32.74%vs. -2.33%+107%
Debt / Equity0.0xvs. 0.4x+97%
Net margin39.47%vs. 17.29%+56%

RIO führt bei

Mehr wie AEM

AEM vs. LIN AEM vs. BHP AEM vs. SCCO AEM vs. AI.PA

Mehr wie RIO

RIO vs. LIN RIO vs. BHP

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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