Was ist besser, HD oder ULTA?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Ulta Beauty, Inc. (ULTA) aktuell eine höhere Note als HD, 61/100 (Note C) gegenüber 56/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, HD gewinnt bei Benjamin Graham, Joel Greenblatt, und Charlie Munger; ULTA gewinnt bei Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, und Terry Smith. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich HD oder ULTA kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl HD als auch ULTA werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist HD besser als ULTA für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht ULTA aktuell die höhere Note, 61/100 vs. 56/100, ein Abstand von 5 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen HD und ULTA im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). HD erreicht aktuell 56/100; ULTA erreicht 61/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, HD oder ULTA?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. HD und ULTA werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, HD oder ULTA?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind HD und ULTA beide Consumer Cyclical-Aktien?

Ja: sowohl The Home Depot, Inc. (HD) als auch Ulta Beauty, Inc. (ULTA) operieren im Consumer Cyclical-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser HD-vs-ULTA-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Home Depot

HD$292.52BZyklischer Konsum Marktkap., Sektor

Ulta Beauty

ULTA$23.31BZyklischer Konsum Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Ulta Beauty

HD 34 ULTA

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

HD3Siege

4SiegeULTA

Warren Buffett

56D

C61

Benjamin Graham

76B

C63

Philip Fisher

35F

F43

Peter Lynch

29F

D47

Joel Greenblatt

47D

F43

Charlie Munger

59D

D58

Terry Smith

51D

D56

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	HD	ULTA
Market cap	Sieger: $292.52B	$23.31B
P/E (TTM)	23.6x	17.0x Sieger
EV/EBIT	19.0x	14.2x Sieger
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

HD führt bei

Dividend yield2.87%vs. 0.0%+100%
Market cap$292.52Bvs. $23.31B+92%

ULTA führt bei

EPS CAGR 5y9.2%vs. -5.18%+156%
Revenue CAGR 5y9.47%vs. 1.52%+84%

Mehr wie HD

HD vs. AMZN HD vs. TSLA HD vs. BABA HD vs. 7203.T

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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