Was ist besser, RIO oder SEM.LS?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Rio Tinto Group (RIO) aktuell eine höhere Note als SEM.LS, 53/100 (Note C) gegenüber 50/100 (Note C). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, RIO gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, und Terry Smith; SEM.LS gewinnt bei none. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich RIO oder SEM.LS kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl RIO als auch SEM.LS werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist RIO besser als SEM.LS für Value Investing?

Die beiden liegen im Buffett-Fit-Score nah beieinander (53/100 vs. 50/100), daher hängt "besser für Value Investing" davon ab, welche Säule Du am stärksten gewichtest. Die fünf Buffett-Säulen plus sechs weitere Frameworks sind auf dieser Seite Side-by-Side aufgeschlüsselt.

Was ist der Unterschied zwischen RIO und SEM.LS im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). RIO erreicht aktuell 53/100; SEM.LS erreicht 50/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, RIO oder SEM.LS?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. RIO und SEM.LS werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, RIO oder SEM.LS?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind RIO und SEM.LS beide Basic Materials-Aktien?

Ja: sowohl Rio Tinto Group (RIO) als auch Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. (SEM.LS) operieren im Basic Materials-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser RIO-vs-SEM.LS-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Rio Tinto Group

RIO$153.79BRohstoffe Marktkap., Sektor

Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS

SEM.LS$1.66BRohstoffe Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Rio Tinto Group

RIO 70 SEM.LS

Fit-Scores nach Strategie

RIO7Siege

0SiegeSEM.LS

Warren Buffett

53D

D50

Benjamin Graham

60C

F33

Philip Fisher

44F

F30

Peter Lynch

27F

F13

Joel Greenblatt

36F

F32

Charlie Munger

56D

F40

Terry Smith

43F

F38

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	RIO	SEM.LS
Market cap	Sieger: $153.79B	$1.66B
P/E (TTM)	15.0x	11.9x Sieger
EV/EBIT	Sieger: 10.1x	16.5x
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

RIO führt bei

Revenue CAGR 5y1.24%vs. -12.17%+110%
Market cap$153.79Bvs. $1.66B+99%
ROIC (TTM)15.49%vs. 4.73%+69%
EPS CAGR 5y-7.16%vs. -20.11%+64%

SEM.LS führt bei

Mehr wie RIO

RIO vs. LIN RIO vs. BHP RIO vs. SCCO RIO vs. RIO.L

Mehr wie SEM.LS

SEM.LS vs. LIN SEM.LS vs. BHP

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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