Was ist besser, SDO.JO oder WMT?

Im Buffett-Fit-Framework erreicht Stadio Holdings Limited (SDO.JO) aktuell eine höhere Note als WMT, 59/100 (Note C) gegenüber 48/100 (Note D). "Besser" hängt aber davon ab, welchem Framework Du vertraust, SDO.JO gewinnt bei Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, und Terry Smith; WMT gewinnt bei Joel Greenblatt. Die vollständige Säulen-Aufschlüsselung findest Du auf dieser Seite.

Soll ich SDO.JO oder WMT kaufen?

Diese Seite ist ein Bildungsvergleich, keine Anlageberatung. Sowohl SDO.JO als auch WMT werden gegen dasselbe Buffett-5-Säulen-Framework bewertet (Moat, Ertragsbeständigkeit, Management-Qualität, Bilanzstärke, Bewertung) plus sechs weitere dokumentierte Investor-Frameworks. Lies die Side-by-Side-Aufschlüsselung, um zu sehen, welche zu Deinen Kriterien passt, und mach immer Deine eigene Recherche, bevor Du eine Anlageentscheidung triffst.

Ist SDO.JO besser als WMT für Value Investing?

Im Buffett-Value-Investing-Framework erreicht SDO.JO aktuell die höhere Note, 59/100 vs. 48/100, ein Abstand von 11 Punkten. Der Abstand wird davon bestimmt, welche Säulen jede Aktie besteht; die Tabelle auf dieser Seite zeigt Moat, Beständigkeit, Management, Bilanz und Bewertung nebeneinander.

Was ist der Unterschied zwischen SDO.JO und WMT im Buffett-Framework?

Beide Aktien werden auf denselben fünf Säulen bewertet: wirtschaftlicher Moat (dauerhafter Wettbewerbsvorteil), Ertragsbeständigkeit (konstante Profitabilität), Management-Qualität (Kapitalallokation), Bilanzstärke (konservative Verschuldung) und Bewertung (Sicherheitsmarge). SDO.JO erreicht aktuell 59/100; WMT erreicht 48/100. Der Abschnitt "Wo jede dominiert" auf dieser Seite zeigt, welche Säule jede Aktie anführt.

Welche hat den stärkeren Moat, SDO.JO oder WMT?

Moat-Stärke ist eine der fünf Säulen im Buffett-Fit-Score auf dieser Seite. SDO.JO und WMT werden jeweils anhand der ROIC-Nachhaltigkeit, Brutto-Margen-Beständigkeit und qualitativer Signale wie Markenstärke, Wechselkosten, Netzwerkeffekte und regulatorische Schranken bewertet. Die Säulen-Aufschlüsselung auf dieser Seite zeigt den Moat-Teilscore Side-by-Side, sodass Du sehen kannst, welche den nachhaltigeren Wettbewerbsvorteil hat.

Welche ist stärker unterbewertet, SDO.JO oder WMT?

Die Bewertung ist eine der fünf Buffett-Fit-Säulen auf dieser Seite. Beide Aktien werden anhand des Eigentümer-Ertrags-Renditeniveaus, des Verhältnisses Preis zu innerem Wert und der Sicherheitsmarge gegenüber einem konservativen DCF bewertet. Der Bewertungs-Teilscore in der Tabelle unten zeigt Dir, welche aktuell zu einem attraktiveren Preis relativ zur zugrundeliegenden Unternehmensqualität gehandelt wird.

Sind SDO.JO und WMT beide Consumer Defensive-Aktien?

Ja: sowohl Stadio Holdings Limited (SDO.JO) als auch Walmart Inc. (WMT) operieren im Consumer Defensive-Sektor. Das macht dies zu einem direkten Sektor-Peer-Vergleich, der sauberste Weg, das Buffett-Fit-Framework anzuwenden: der Score gewichtet jede Aktie gegen die spezifischen Qualitäts- und Bewertungsbenchmarks ihres Sektors, sodass der direkte Vergleich nicht durch Inter-Sektor-Basisraten-Unterschiede verzerrt wird.

Ist dieser SDO.JO-vs-WMT-Vergleich eine Anlageberatung?

Nein. Diese Seite ist ein Bildungs-Pattern-Match gegen dokumentierte öffentliche Frameworks (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), keine persönliche Anlageberatung. Die Scores spiegeln wider, wie gut jede Aktie zu den dokumentierten Kriterien jedes Frameworks passt: sie sind keine Kauf-, Halten- oder Verkaufsempfehlungen. Mach immer Deine eigene Recherche und konsultiere einen lizenzierten Finanzberater für persönliche Beratung.

Aktien-Vergleich

Stadio Holdings

SDO.JO$13.71BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Walmart

WMT$859.31BBasiskonsum Marktkap., Sektor

Gesamtsieger

Stadio Holdings

SDO.JO 61 WMT

Auf Basis der addierten Fit-Scores aller vier Strategien. Die Aufschlüsselung nach Strategie steht darunter.

Fit-Scores nach Strategie

SDO.JO6Siege

1SiegeWMT

Warren Buffett

59D

D48

Benjamin Graham

75B

B71

Philip Fisher

69C

D45

Peter Lynch

60C

D50

Joel Greenblatt

47D

D51

Charlie Munger

51D

F38

Terry Smith

49D

F31

Metriken im direkten Vergleich

Metrik	SDO.JO	WMT
Market cap	$13.71B	$859.31B Sieger
P/E (TTM)	Sieger: 37.1x	37.7x
EV/EBIT	Sieger: 24.3x	27.3x
ROIC (TTM)

Wo jede gewinnt

Die Kennzahlen mit dem größten Abstand zwischen beiden, die größten Unterschiede zuerst.

SDO.JO führt bei

Debt / Equity0.1xvs. 0.7x+91%
Net margin16.25%vs. 3.07%+81%
Revenue CAGR 5y13.65%vs. 5.27%+61%
EPS CAGR 5y28.1%vs. 24.21%+14%

WMT führt bei

Mehr wie SDO.JO

SDO.JO vs. COST SDO.JO vs. KO SDO.JO vs. PG SDO.JO vs. PM

Mehr wie WMT

WMT vs. COST WMT vs. KO

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Nur zu Bildungszwecken. Die Fit-Scores wenden die veröffentlichten Kriterien jedes Investors auf öffentliche Finanzdaten an. Sie sind keine persönlichen Empfehlungen.

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