Laquelle est meilleure, AAT ou AGNC ?

Sur le cadre Buffett-Fit, American Assets Trust, Inc. (AAT) obtient actuellement une note supérieure à AGNC — 64/100 (note D) contre 44/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — AAT gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, et Terry Smith ; AGNC gagne sur Joel Greenblatt. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter AAT ou AGNC ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. AAT et AGNC sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

AAT est-elle meilleure que AGNC pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, AAT obtient actuellement une note supérieure — 64/100 contre 44/100, un écart de 20 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre AAT et AGNC sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). AAT obtient actuellement 64/100 (note D) ; AGNC obtient 44/100 (note D). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, AAT ou AGNC ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. AAT et AGNC sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, AAT ou AGNC ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

AAT et AGNC sont-elles toutes deux des actions Real Estate ?

Oui — American Assets Trust, Inc. (AAT) et AGNC Investment Corp. (AGNC) opèrent toutes deux dans le secteur Real Estate. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison AAT vs AGNC est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

American Assets

AGNC Investment

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

AAT

American Assets

Capitalisation

$1.4B

Secteur

Immobilier

AGNC

AGNC Investment

Capitalisation

$11.72B

Secteur

Immobilier

Vainqueur global

American Assets AAT

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	AAT	AGNC	Vainqueur
Warren Buffett	64D	44D	AAT
Benjamin Graham	63C	33F	AAT
Philip Fisher	65C	54D	AAT
Peter Lynch	65C	49D	AAT
Joel Greenblatt	26F	91A	AGNC
Charlie Munger	56D	54D	AAT
Terry Smith	55D	40D	AAT

Métriques côte à côte

Métrique	AAT	AGNC
Market cap	$1.4B	$11.72B
P/E (TTM)	57.0x	7.9x
EV/EBIT	19.7x	25.7x
ROIC (TTM)	3.52%	2.08%
Gross margin	60.76%	78.35%
Net margin	5.11%	43.6%
Revenue CAGR 5y	3.79%	-5.66%
EPS CAGR 5y	18.28%	4.73%
Debt / Equity	1.5x	8.6x
Dividend yield	6.46%	13.93%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

AAT domine sur

Revenue CAGR 5y3.79%vs -5.66%+167%
Debt / Equity1.5xvs 8.6x+83%
EPS CAGR 5y18.28%vs 4.73%+74%
EV/EBIT19.7xvs 25.7x+23%

AGNC domine sur

ROIC (TTM)2.08%vs 3.52%+98%
Net margin43.6%vs 5.11%+88%
Market cap$11.72Bvs $1.4B+88%
P/E (TTM)7.9xvs 57.0x+86%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

American Assets

AGNC Investment

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme AAT

Plus comme AGNC

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Termes-clés de cette analyse