Laquelle est meilleure, BCPC ou NGD ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Balchem Corporation (BCPC) obtient actuellement une note supérieure à NGD — 64/100 (note C) contre 47/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — BCPC gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, et Terry Smith ; NGD gagne sur Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, et Charlie Munger. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter BCPC ou NGD ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. BCPC et NGD sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

BCPC est-elle meilleure que NGD pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, BCPC obtient actuellement une note supérieure — 64/100 contre 47/100, un écart de 17 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre BCPC et NGD sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). BCPC obtient actuellement 64/100 (note C) ; NGD obtient 47/100 (note D). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, BCPC ou NGD ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. BCPC et NGD sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, BCPC ou NGD ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

BCPC et NGD sont-elles toutes deux des actions Basic Materials ?

Oui — Balchem Corporation (BCPC) et New Gold Inc. (NGD) opèrent toutes deux dans le secteur Basic Materials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison BCPC vs NGD est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Balchem

New Gold

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

BCPC

Balchem

Capitalisation

$5.2B

Secteur

Matériaux

NGD

New Gold

Capitalisation

$7.19B

Secteur

Matériaux

Vainqueur global

Balchem BCPC

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	BCPC	NGD	Vainqueur
Warren Buffett	64C	47D	BCPC
Benjamin Graham	78B	44D	BCPC
Philip Fisher	53C	69B	NGD
Peter Lynch	58C	60C	NGD
Joel Greenblatt	44D	49D	NGD
Charlie Munger	46D	52D	NGD
Terry Smith	47D	45D	BCPC

Métriques côte à côte

Métrique	BCPC	NGD
Market cap	$5.2B	$7.19B
P/E (TTM)	32.8x	8.4x
EV/EBIT	24.1x	11.1x
ROIC (TTM)	11.14%	21.95%
Gross margin	36.27%	51.85%
Net margin	14.95%	58.55%
Revenue CAGR 5y	6.74%	18.62%
EPS CAGR 5y	12.66%	52.44%
Debt / Equity	0.1x	0.2x
Dividend yield	0.6%	0.0%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

BCPC domine sur

Dividend yield0.6%vs 0.0%+100%
Debt / Equity0.1xvs 0.2x+31%

NGD domine sur

EPS CAGR 5y52.44%vs 12.66%+76%
Net margin58.55%vs 14.95%+74%
P/E (TTM)8.4xvs 32.8x+74%
Revenue CAGR 5y18.62%vs 6.74%+64%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Balchem

New Gold

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme BCPC

Plus comme NGD

Lié sur invest-like

Termes-clés de cette analyse