Laquelle est meilleure, CAKE ou HOVNP ?

Sur le cadre Buffett-Fit, The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) obtient actuellement une note supérieure à HOVNP — 58/100 (note D) contre 69/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — CAKE gagne sur Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, et Joel Greenblatt ; HOVNP gagne sur Warren Buffett, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter CAKE ou HOVNP ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. CAKE et HOVNP sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

CAKE est-elle meilleure que HOVNP pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, CAKE obtient actuellement une note supérieure — 69/100 contre 58/100, un écart de 11 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre CAKE et HOVNP sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). CAKE obtient actuellement 58/100 (note D) ; HOVNP obtient 69/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, CAKE ou HOVNP ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. CAKE et HOVNP sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, CAKE ou HOVNP ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

CAKE et HOVNP sont-elles toutes deux des actions Consumer Cyclical ?

Oui — The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) et Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A (HOVNP) opèrent toutes deux dans le secteur Consumer Cyclical. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison CAKE vs HOVNP est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

The Cheesecake Factory

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

CAKE

Capitalisation

$3.04B

Secteur

Consommation cyclique

HOVNP

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Capitalisation

$3.05B

Secteur

Consommation cyclique

Vainqueur global

The Cheesecake Factory CAKE

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	CAKE	HOVNP	Vainqueur
Warren Buffett	58D	69C	HOVNP
Benjamin Graham	67B	42D	CAKE
Philip Fisher	51C	47D	CAKE
Peter Lynch	50C	20F	CAKE
Joel Greenblatt	45D	37D	CAKE
Charlie Munger	45D	69C	HOVNP
Terry Smith	47D	67C	HOVNP

Métriques côte à côte

Métrique	CAKE	HOVNP
Market cap	$3.04B	$3.05B
P/E (TTM)	16.8x	12.4x
EV/EBIT	26.0x	9.2x
ROIC (TTM)	6.27%	3.06%
Gross margin	62.26%	55.59%
Net margin	4.34%	1.92%
Revenue CAGR 5y	6.4%	1.71%
EPS CAGR 5y	32.45%	-45.1%
Debt / Equity	4.7x	1.2x
Dividend yield	1.92%	0.0%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

CAKE domine sur

EPS CAGR 5y32.45%vs -45.1%+172%
Dividend yield1.92%vs 0.0%+100%
Revenue CAGR 5y6.4%vs 1.71%+73%
Net margin4.34%vs 1.92%+56%

HOVNP domine sur

ROIC (TTM)3.06%vs 6.27%+98%
Debt / Equity1.2xvs 4.7x+75%
EV/EBIT9.2xvs 26.0x+64%
P/E (TTM)12.4xvs 16.8x+26%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

The Cheesecake Factory

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme CAKE

Plus comme HOVNP

Lié sur invest-like

Termes-clés de cette analyse