Laquelle est meilleure, CGSD ou PLMR ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Palomar Holdings, Inc. (PLMR) obtient actuellement une note supérieure à CGSD — 70/100 (note B) contre 50/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — CGSD gagne sur Joel Greenblatt ; PLMR gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter CGSD ou PLMR ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. CGSD et PLMR sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

CGSD est-elle meilleure que PLMR pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, PLMR obtient actuellement une note supérieure — 70/100 contre 50/100, un écart de 20 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre CGSD et PLMR sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). CGSD obtient actuellement 50/100 (note C) ; PLMR obtient 70/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, CGSD ou PLMR ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. CGSD et PLMR sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, CGSD ou PLMR ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

CGSD et PLMR sont-elles toutes deux des actions Financial Services ?

Oui — Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) et Palomar Holdings, Inc. (PLMR) opèrent toutes deux dans le secteur Financial Services. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison CGSD vs PLMR est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Capital Group Short Duration Income ETF

Palomar Holdings

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

CGSD

Capitalisation

$2.19B

Secteur

Finance

PLMR

Palomar Holdings

Capitalisation

$2.94B

Secteur

Finance

Vainqueur global

Palomar Holdings PLMR

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	CGSD	PLMR	Vainqueur
Warren Buffett	50C	70B	PLMR
Benjamin Graham	50C	65B	PLMR
Philip Fisher	50C	70B	PLMR
Peter Lynch	50C	56C	PLMR
Joel Greenblatt	50C	27F	CGSD
Charlie Munger	50C	54C	PLMR
Terry Smith	50C	56C	PLMR

Métriques côte à côte

Métrique	CGSD	PLMR
Market cap	$2.19B	$2.94B
P/E (TTM)	-	14.9x
EV/EBIT	-	12.5x
ROIC (TTM)	-	11.53%
Gross margin	-	60.65%
Net margin	-	20.15%
Revenue CAGR 5y	-	37.12%
EPS CAGR 5y	-	42.39%
Debt / Equity	-	0.3x
Dividend yield	-	0.0%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

CGSD domine sur

Aucun avantage clair - l'autre l'emporte ou égalise sur chaque métrique mesurée.

PLMR domine sur

Market cap$2.94Bvs $2.19B+26%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Capital Group Short Duration Income ETF

Palomar Holdings

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme CGSD

Plus comme PLMR

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