Laquelle est meilleure, DOC ou EFC ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Ellington Financial Inc. (EFC) obtient actuellement une note supérieure à DOC — 54/100 (note D) contre 56/100 (note C). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — DOC gagne sur Warren Buffett et Benjamin Graham ; EFC gagne sur Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter DOC ou EFC ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. DOC et EFC sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

DOC est-elle meilleure que EFC pour le value investing ?

Les deux sont proches sur le score Buffett-Fit (56/100 contre 54/100), donc "meilleure pour le value investing" dépend du pilier que tu pondères le plus. Les cinq piliers Buffett + six autres cadres sont décomposés côte à côte sur cette page.

Quelle est la différence entre DOC et EFC sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). DOC obtient actuellement 56/100 (note C) ; EFC obtient 54/100 (note D). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, DOC ou EFC ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. DOC et EFC sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, DOC ou EFC ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

DOC et EFC sont-elles toutes deux des actions Real Estate ?

Oui — Healthpeak Properties, Inc. (DOC) et Ellington Financial Inc. (EFC) opèrent toutes deux dans le secteur Real Estate. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison DOC vs EFC est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Healthpeak Properties

Ellington Financial

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

DOC

Capitalisation

$13.6B

Secteur

Immobilier

EFC

Ellington Financial

Capitalisation

$1.34B

Secteur

Immobilier

Vainqueur global

Ellington Financial EFC

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	DOC	EFC	Vainqueur
Warren Buffett	56C	54D	DOC
Benjamin Graham	71B	30F	DOC
Philip Fisher	49D	63C	EFC
Peter Lynch	27F	60D	EFC
Joel Greenblatt	54C	66D	EFC
Charlie Munger	53C	57D	EFC
Terry Smith	42D	50D	EFC

Métriques côte à côte

Métrique	DOC	EFC
Market cap	$13.6B	$1.34B
P/E (TTM)	60.6x	7.7x
EV/EBIT	42.1x	45.5x
ROIC (TTM)	16.24%	7.79%
Gross margin	1.89%	87.01%
Net margin	7.73%	36.47%
Revenue CAGR 5y	10.46%	32.81%
EPS CAGR 5y	-42.74%	-17.35%
Debt / Equity	1.4x	9.2x
Dividend yield	6.3%	11.5%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

DOC domine sur

Market cap$13.6Bvs $1.34B+90%
Debt / Equity1.4xvs 9.2x+85%
ROIC (TTM)16.24%vs 7.79%+52%
EV/EBIT42.1xvs 45.5x+7%

EFC domine sur

Gross margin87.01%vs 1.89%+98%
P/E (TTM)7.7xvs 60.6x+87%
Net margin36.47%vs 7.73%+79%
Revenue CAGR 5y32.81%vs 10.46%+68%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Healthpeak Properties

Ellington Financial

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme DOC

Plus comme EFC

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