Laquelle est meilleure, EGO ou RGLD ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Royal Gold, Inc. (RGLD) obtient actuellement une note supérieure à EGO — 73/100 (note B) contre 43/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — EGO gagne sur Peter Lynch ; RGLD gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter EGO ou RGLD ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. EGO et RGLD sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

EGO est-elle meilleure que RGLD pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, RGLD obtient actuellement une note supérieure — 73/100 contre 43/100, un écart de 30 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre EGO et RGLD sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). EGO obtient actuellement 43/100 (note D) ; RGLD obtient 73/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, EGO ou RGLD ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. EGO et RGLD sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, EGO ou RGLD ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

EGO et RGLD sont-elles toutes deux des actions Basic Materials ?

Oui — Eldorado Gold Corporation (EGO) et Royal Gold, Inc. (RGLD) opèrent toutes deux dans le secteur Basic Materials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison EGO vs RGLD est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Eldorado Gold

Royal Gold

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

EGO

Eldorado Gold

Capitalisation

$6.31B

Secteur

Matériaux

RGLD

Royal Gold

Capitalisation

$15.29B

Secteur

Matériaux

Vainqueur global

Royal Gold RGLD

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	EGO	RGLD	Vainqueur
Warren Buffett	43D	73B	RGLD
Benjamin Graham	32F	80A	RGLD
Philip Fisher	54C	69C	RGLD
Peter Lynch	71B	66B	EGO
Joel Greenblatt	32F	46D	RGLD
Charlie Munger	44D	57D	RGLD
Terry Smith	41D	62D	RGLD

Métriques côte à côte

Métrique	EGO	RGLD
Market cap	$6.31B	$15.29B
P/E (TTM)	10.9x	32.8x
EV/EBIT	9.1x	26.2x
ROIC (TTM)	11.37%	7.56%
Gross margin	49.44%	68.47%
Net margin	28.71%	48.53%
Revenue CAGR 5y	18.35%	12.42%
EPS CAGR 5y	-	12.65%
Debt / Equity	0.3x	0.1x
Dividend yield	0.24%	0.75%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

EGO domine sur

P/E (TTM)10.9xvs 32.8x+67%
EV/EBIT9.1xvs 26.2x+65%
ROIC (TTM)11.37%vs 7.56%+33%
Revenue CAGR 5y18.35%vs 12.42%+32%

RGLD domine sur

Debt / Equity0.1xvs 0.3x+72%
Dividend yield0.75%vs 0.24%+69%
Market cap$15.29Bvs $6.31B+59%
Net margin48.53%vs 28.71%+41%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Eldorado Gold

Royal Gold

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme EGO

Plus comme RGLD

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Termes-clés de cette analyse