Laquelle est meilleure, FTAIM ou HLIO ?

Sur le cadre Buffett-Fit, FTAI Aviation Ltd. (FTAIM) obtient actuellement une note supérieure à HLIO — 37/100 (note D) contre 39/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — FTAIM gagne sur Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; HLIO gagne sur Warren Buffett et Benjamin Graham. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter FTAIM ou HLIO ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. FTAIM et HLIO sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

FTAIM est-elle meilleure que HLIO pour le value investing ?

Les deux sont proches sur le score Buffett-Fit (37/100 contre 39/100), donc "meilleure pour le value investing" dépend du pilier que tu pondères le plus. Les cinq piliers Buffett + six autres cadres sont décomposés côte à côte sur cette page.

Quelle est la différence entre FTAIM et HLIO sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). FTAIM obtient actuellement 37/100 (note D) ; HLIO obtient 39/100 (note D). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, FTAIM ou HLIO ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. FTAIM et HLIO sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, FTAIM ou HLIO ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

FTAIM et HLIO sont-elles toutes deux des actions Industrials ?

Oui — FTAI Aviation Ltd. (FTAIM) et Helios Technologies, Inc. (HLIO) opèrent toutes deux dans le secteur Industrials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison FTAIM vs HLIO est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

FTAI Aviation

Helios Technologies

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

FTAIM

FTAI Aviation

Capitalisation

$2.8B

Secteur

Industrie

HLIO

Helios Technologies

Capitalisation

$2.25B

Secteur

Industrie

Vainqueur global

FTAI Aviation FTAIM

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	FTAIM	HLIO	Vainqueur
Warren Buffett	37D	39D	HLIO
Benjamin Graham	45D	72B	HLIO
Philip Fisher	52C	26F	FTAIM
Peter Lynch	98A	8F	FTAIM
Joel Greenblatt	71B	44D	FTAIM
Charlie Munger	47D	30F	FTAIM
Terry Smith	37D	32F	FTAIM

Métriques côte à côte

Métrique	FTAIM	HLIO
Market cap	$2.8B	$2.25B
P/E (TTM)	-	37.0x
EV/EBIT	36.6x	34.7x
ROIC (TTM)	-	4.48%
Gross margin	31.05%	32.82%
Net margin	18.92%	6.98%
Revenue CAGR 5y	65.33%	-0.88%
EPS CAGR 5y	-	-18.07%
Debt / Equity	-	0.1x
Dividend yield	-	0.57%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

FTAIM domine sur

Revenue CAGR 5y65.33%vs -0.88%+101%
Net margin18.92%vs 6.98%+63%
Market cap$2.8Bvs $2.25B+20%

HLIO domine sur

Gross margin32.82%vs 31.05%+5%
EV/EBIT34.7xvs 36.6x+5%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

FTAI Aviation

Helios Technologies

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

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Plus comme HLIO

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