Laquelle est meilleure, HEPS ou RACE ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Ferrari N.V. (RACE) obtient actuellement une note supérieure à HEPS — 77/100 (note B) contre 24/100 (note F). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — HEPS gagne sur none ; RACE gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter HEPS ou RACE ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. HEPS et RACE sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

HEPS est-elle meilleure que RACE pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, RACE obtient actuellement une note supérieure — 77/100 contre 24/100, un écart de 53 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre HEPS et RACE sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). HEPS obtient actuellement 24/100 (note F) ; RACE obtient 77/100 (note B). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, HEPS ou RACE ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. HEPS et RACE sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, HEPS ou RACE ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

HEPS et RACE sont-elles toutes deux des actions Consumer Cyclical ?

Oui — D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S. (HEPS) et Ferrari N.V. (RACE) opèrent toutes deux dans le secteur Consumer Cyclical. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison HEPS vs RACE est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.

Ferrari N.V.

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

HEPS

Capitalisation

$866.02M

Secteur

Consommation cyclique

RACE

Ferrari N.V.

Capitalisation

$61.47B

Secteur

Consommation cyclique

Vainqueur global

Ferrari N.V. RACE

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	HEPS	RACE	Vainqueur
Warren Buffett	24F	77B	RACE
Benjamin Graham	47D	82A	RACE
Philip Fisher	33F	75B	RACE
Peter Lynch	58C	63C	RACE
Joel Greenblatt	0F	54C	RACE
Charlie Munger	18F	77B	RACE
Terry Smith	15F	77B	RACE

Métriques côte à côte

Métrique	HEPS	RACE
Market cap	$866.02M	$61.47B
P/E (TTM)	-	30.7x
EV/EBIT	-	23.7x
ROIC (TTM)	-36.57%	18.26%
Gross margin	31.92%	51.61%
Net margin	-6.97%	22.2%
Revenue CAGR 5y	38.74%	13.73%
EPS CAGR 5y	-	18.82%
Debt / Equity	1.6x	0.7x
Dividend yield	0.0%	1.3%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

HEPS domine sur

EV/EBIT-vs 23.7x+160%
P/E (TTM)-vs 30.7x+123%
Revenue CAGR 5y38.74%vs 13.73%+65%

RACE domine sur

ROIC (TTM)18.26%vs -36.57%+150%
Net margin22.2%vs -6.97%+131%
Dividend yield1.3%vs 0.0%+100%
Market cap$61.47Bvs $866.02M+99%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.

Ferrari N.V.

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme HEPS

Plus comme RACE

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