Laquelle est meilleure, KGS ou MGY ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) obtient actuellement une note supérieure à KGS — 68/100 (note C) contre 39/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — KGS gagne sur Benjamin Graham et Philip Fisher ; MGY gagne sur Warren Buffett, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter KGS ou MGY ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. KGS et MGY sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

KGS est-elle meilleure que MGY pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, MGY obtient actuellement une note supérieure — 68/100 contre 39/100, un écart de 29 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre KGS et MGY sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). KGS obtient actuellement 39/100 (note D) ; MGY obtient 68/100 (note C). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, KGS ou MGY ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. KGS et MGY sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, KGS ou MGY ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

KGS et MGY sont-elles toutes deux des actions Energy ?

Oui — Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) et Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) opèrent toutes deux dans le secteur Energy. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison KGS vs MGY est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Kodiak Gas Services

Magnolia Oil & Gas

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

KGS

Kodiak Gas Services

Capitalisation

$7.44B

Secteur

Énergie

MGY

Magnolia Oil & Gas

Capitalisation

$5.41B

Secteur

Énergie

Vainqueur global

Magnolia Oil & Gas MGY

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	KGS	MGY	Vainqueur
Warren Buffett	39D	68C	MGY
Benjamin Graham	72B	59C	KGS
Philip Fisher	53C	52C	KGS
Peter Lynch	28F	29F	MGY
Joel Greenblatt	24F	36D	MGY
Charlie Munger	41D	65C	MGY
Terry Smith	39D	64C	MGY

Métriques côte à côte

Métrique	KGS	MGY
Market cap	$7.44B	$5.41B
P/E (TTM)	95.9x	17.0x
EV/EBIT	16.1x	13.3x
ROIC (TTM)	7.7%	13.12%
Gross margin	43.46%	46.49%
Net margin	5.13%	24.4%
Revenue CAGR 5y	21.19%	5.02%
EPS CAGR 5y	-21.4%	-7.4%
Debt / Equity	0.0x	0.2x
Dividend yield	2.53%	2.1%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

KGS domine sur

Debt / Equity0.0xvs 0.2x+81%
Revenue CAGR 5y21.19%vs 5.02%+76%
Market cap$7.44Bvs $5.41B+27%
Dividend yield2.53%vs 2.1%+17%

MGY domine sur

P/E (TTM)17.0xvs 95.9x+82%
Net margin24.4%vs 5.13%+79%
EPS CAGR 5y-7.4%vs -21.4%+65%
ROIC (TTM)13.12%vs 7.7%+41%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Kodiak Gas Services

Magnolia Oil & Gas

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme KGS

Plus comme MGY

Lié sur invest-like

Termes-clés de cette analyse