Laquelle est meilleure, MCRI ou PAG ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) obtient actuellement une note supérieure à PAG — 58/100 (note C) contre 41/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — MCRI gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; PAG gagne sur none. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter MCRI ou PAG ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. MCRI et PAG sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

MCRI est-elle meilleure que PAG pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, MCRI obtient actuellement une note supérieure — 58/100 contre 41/100, un écart de 17 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre MCRI et PAG sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). MCRI obtient actuellement 58/100 (note C) ; PAG obtient 41/100 (note D). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, MCRI ou PAG ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. MCRI et PAG sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, MCRI ou PAG ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

MCRI et PAG sont-elles toutes deux des actions Consumer Cyclical ?

Oui — Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI) et Penske Automotive Group, Inc. (PAG) opèrent toutes deux dans le secteur Consumer Cyclical. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison MCRI vs PAG est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Monarch Casino & Resort

Penske Automotive Group

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

MCRI

Capitalisation

$2.06B

Secteur

Consommation cyclique

PAG

Penske Automotive Group

Capitalisation

$10.97B

Secteur

Consommation cyclique

Vainqueur global

Monarch Casino & Resort MCRI

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	MCRI	PAG	Vainqueur
Warren Buffett	58C	41D	MCRI
Benjamin Graham	54C	47D	MCRI
Philip Fisher	49D	15F	MCRI
Peter Lynch	43D	18F	MCRI
Joel Greenblatt	34F	29F	MCRI
Charlie Munger	48D	26F	MCRI
Terry Smith	47D	23F	MCRI

Métriques côte à côte

Métrique	MCRI	PAG
Market cap	$2.06B	$10.97B
P/E (TTM)	19.0x	11.9x
EV/EBIT	14.3x	15.7x
ROIC (TTM)	18.87%	5.69%
Gross margin	51.62%	16.36%
Net margin	19.62%	2.89%
Revenue CAGR 5y	8.36%	5.63%
EPS CAGR 5y	10.82%	-1.3%
Debt / Equity	0.0x	1.6x
Dividend yield	1.03%	3.21%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

MCRI domine sur

EPS CAGR 5y10.82%vs -1.3%+112%
Debt / Equity0.0xvs 1.6x+99%
Net margin19.62%vs 2.89%+85%
ROIC (TTM)18.87%vs 5.69%+70%

PAG domine sur

Market cap$10.97Bvs $2.06B+81%
Dividend yield3.21%vs 1.03%+68%
P/E (TTM)11.9xvs 19.0x+38%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Monarch Casino & Resort

Penske Automotive Group

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme MCRI

Plus comme PAG

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Termes-clés de cette analyse