Laquelle est meilleure, MKTX ou NCDL ?

Sur le cadre Buffett-Fit, MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) obtient actuellement une note supérieure à NCDL — 72/100 (note B) contre 57/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — MKTX gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; NCDL gagne sur Philip Fisher et Peter Lynch. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter MKTX ou NCDL ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. MKTX et NCDL sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

MKTX est-elle meilleure que NCDL pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, MKTX obtient actuellement une note supérieure — 72/100 contre 57/100, un écart de 15 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre MKTX et NCDL sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). MKTX obtient actuellement 72/100 (note B) ; NCDL obtient 57/100 (note D). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, MKTX ou NCDL ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. MKTX et NCDL sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, MKTX ou NCDL ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

MKTX et NCDL sont-elles toutes deux des actions Financial Services ?

Oui — MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) et Nuveen Churchill Direct Lending Corp. (NCDL) opèrent toutes deux dans le secteur Financial Services. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison MKTX vs NCDL est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

MarketAxess Holdings

Nuveen Churchill Direct Lending

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

MKTX

Capitalisation

$4.87B

Secteur

Finance

NCDL

Nuveen Churchill Direct Lending

Capitalisation

$638.33M

Secteur

Finance

Vainqueur global

MarketAxess Holdings MKTX

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	MKTX	NCDL	Vainqueur
Warren Buffett	72B	57D	MKTX
Benjamin Graham	73B	34F	MKTX
Philip Fisher	52C	60C	NCDL
Peter Lynch	29F	49D	NCDL
Joel Greenblatt	37D	28F	MKTX
Charlie Munger	63C	56D	MKTX
Terry Smith	66B	55D	MKTX

Métriques côte à côte

Métrique	MKTX	NCDL
Market cap	$4.87B	$638.33M
P/E (TTM)	15.8x	11.0x
EV/EBIT	13.7x	12.4x
ROIC (TTM)	12.93%	3.82%
Gross margin	70.47%	60.77%
Net margin	35.34%	37.55%
Revenue CAGR 5y	4.91%	50.59%
EPS CAGR 5y	-0.81%	-11.51%
Debt / Equity	0.2x	1.3x
Dividend yield	2.21%	10.21%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

MKTX domine sur

EPS CAGR 5y-0.81%vs -11.51%+93%
Market cap$4.87Bvs $638.33M+87%
Debt / Equity0.2xvs 1.3x+81%
ROIC (TTM)12.93%vs 3.82%+70%

NCDL domine sur

Revenue CAGR 5y50.59%vs 4.91%+90%
Dividend yield10.21%vs 2.21%+78%
P/E (TTM)11.0xvs 15.8x+30%
EV/EBIT12.4xvs 13.7x+10%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

MarketAxess Holdings

Nuveen Churchill Direct Lending

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme MKTX

Plus comme NCDL

Lié sur invest-like

Termes-clés de cette analyse