Laquelle est meilleure, RGLD ou STLD ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Royal Gold, Inc. (RGLD) obtient actuellement une note supérieure à STLD — 67/100 (note B) contre 45/100 (note D). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — RGLD gagne sur Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Charlie Munger, et Terry Smith ; STLD gagne sur Joel Greenblatt. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter RGLD ou STLD ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. RGLD et STLD sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

RGLD est-elle meilleure que STLD pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, RGLD obtient actuellement une note supérieure — 67/100 contre 45/100, un écart de 22 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre RGLD et STLD sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). RGLD obtient actuellement 67/100 (note B) ; STLD obtient 45/100 (note D). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, RGLD ou STLD ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. RGLD et STLD sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, RGLD ou STLD ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

RGLD et STLD sont-elles toutes deux des actions Basic Materials ?

Oui — Royal Gold, Inc. (RGLD) et Steel Dynamics, Inc. (STLD) opèrent toutes deux dans le secteur Basic Materials. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison RGLD vs STLD est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Royal Gold

Steel Dynamics

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

RGLD

Royal Gold

Capitalisation

$17.03B

Secteur

Matériaux

STLD

Steel Dynamics

Capitalisation

$33.07B

Secteur

Matériaux

Vainqueur global

Royal Gold RGLD

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	RGLD	STLD	Vainqueur
Warren Buffett	67B	45D	RGLD
Benjamin Graham	74B	72B	RGLD
Philip Fisher	63C	16F	RGLD
Peter Lynch	60C	10F	RGLD
Joel Greenblatt	40D	41D	STLD
Charlie Munger	51C	33F	RGLD
Terry Smith	56C	26F	RGLD

Métriques côte à côte

Métrique	RGLD	STLD
Market cap	$17.03B	$33.07B
P/E (TTM)	32.8x	24.2x
EV/EBIT	26.2x	24.9x
ROIC (TTM)	7.56%	8.97%
Gross margin	68.47%	14.0%
Net margin	48.53%	7.22%
Revenue CAGR 5y	12.42%	-0.32%
EPS CAGR 5y	12.65%	-15.42%
Debt / Equity	0.1x	0.5x
Dividend yield	0.75%	0.89%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

RGLD domine sur

EPS CAGR 5y12.65%vs -15.42%+182%
Revenue CAGR 5y12.42%vs -0.32%+103%
Net margin48.53%vs 7.22%+85%
Debt / Equity0.1xvs 0.5x+82%

STLD domine sur

Market cap$33.07Bvs $17.03B+48%
P/E (TTM)24.2xvs 32.8x+26%
ROIC (TTM)8.97%vs 7.56%+16%
Dividend yield0.89%vs 0.75%+15%

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.

Royal Gold

Steel Dynamics

Scores d'adéquation par stratégie

Métriques côte à côte

Où chacune gagne

Plus comme RGLD

Plus comme STLD

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