Laquelle est meilleure, SBS ou TLN ?

Sur le cadre Buffett-Fit, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) obtient actuellement une note supérieure à TLN — 57/100 (note C) contre 32/100 (note F). Cela dit, "meilleure" dépend du cadre auquel tu fais confiance — SBS gagne sur Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, et Terry Smith ; TLN gagne sur Benjamin Graham. La décomposition complète par pilier est sur cette page.

Devrais-je acheter SBS ou TLN ?

Cette page est un comparatif éducatif, pas un conseil en investissement. SBS et TLN sont tous deux notés contre le même cadre Buffett 5-piliers (moat, durabilité, qualité du management, santé financière, valorisation) plus six autres cadres documentés. Lis la décomposition côte à côte pour voir lequel correspond aux critères qui t'importent le plus — et fais toujours tes propres recherches avant de prendre une décision d'investissement.

SBS est-elle meilleure que TLN pour le value investing ?

Sur le cadre Buffett style value-investing, SBS obtient actuellement une note supérieure — 57/100 contre 32/100, un écart de 25 points. L'écart est porté par les piliers que chaque action valide ; le tableau sur cette page montre moat, durabilité, management, santé financière et valorisation côte à côte.

Quelle est la différence entre SBS et TLN sur le cadre de Warren Buffett ?

Les deux actions sont évaluées sur les mêmes cinq piliers : moat économique (avantage concurrentiel durable), durabilité des bénéfices (rentabilité constante), qualité du management (allocation du capital), santé financière (bilan conservateur) et valorisation (marge de sécurité). SBS obtient actuellement 57/100 (note C) ; TLN obtient 32/100 (note F). La section "Où chacune domine" sur cette page décompose quel pilier chaque action domine.

Laquelle a le moat le plus solide, SBS ou TLN ?

La solidité du moat est l'un des cinq piliers du score Buffett-Fit sur cette page. SBS et TLN sont chacune notées sur la durabilité du ROIC, la durabilité des marges brutes et des signaux qualitatifs comme la force de la marque, les coûts de changement, les effets de réseau et les barrières réglementaires. La décomposition des piliers sur cette page montre le sous-score moat côte à côte pour que tu voies laquelle a l'avantage concurrentiel le plus durable.

Laquelle est plus sous-évaluée, SBS ou TLN ?

La valorisation est l'un des cinq piliers Buffett-Fit sur cette page. Les deux actions sont notées selon le rendement des bénéfices d'exploitation, le rapport prix/valeur intrinsèque et la marge de sécurité par rapport à un DCF conservateur. Le sous-score de valorisation dans le tableau ci-dessous t'indique laquelle se négocie actuellement à un prix plus attractif par rapport à la qualité de l'entreprise sous-jacente.

SBS et TLN sont-elles toutes deux des actions Utilities ?

Oui — Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) et Talen Energy Corporation (TLN) opèrent toutes deux dans le secteur Utilities. Cela en fait une comparaison directe entre pairs sectoriels, la façon la plus propre d'utiliser le cadre Buffett-Fit : le score pondère chaque action contre les benchmarks de qualité et de valorisation spécifiques à son secteur, donc la comparaison croisée n'est pas faussée par les différences de taux de base inter-sectoriels.

Cette comparaison SBS vs TLN est-elle un conseil en investissement ?

Non. Cette page est un pattern-match éducatif contre des cadres publics documentés (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), pas un conseil en investissement personnalisé. Les scores reflètent à quel point chaque action correspond aux critères documentés de chaque cadre — ils ne sont pas des recommandations d'achat, de détention ou de vente. Fais toujours tes propres recherches et consulte un conseiller financier agréé pour des conseils personnalisés.

Comparaison d'actions

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Talen Energy

Notées selon Buffett, Graham, Lynch et Greenblatt - plus un tableau de métriques côte à côte couvrant valorisation, qualité, croissance et bilan.

SBS

Capitalisation

$20.03B

Secteur

Services publics

TLN

Talen Energy

Capitalisation

$15.74B

Secteur

Services publics

Vainqueur global

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP SBS

L'emporte sur la somme combinée des scores d'adéquation des quatre stratégies. Détail par stratégie ci-dessous.

Scores d'adéquation par stratégie

Stratégie	SBS	TLN	Vainqueur
Warren Buffett	57C	32F	SBS
Benjamin Graham	61C	63D	TLN
Philip Fisher

Métriques côte à côte

Métrique	SBS	TLN
Market cap	$20.03B	$15.74B
P/E (TTM)	11.7x	-
EV/EBIT	12.4x	-
ROIC (TTM)	8.64%	-3.26%
Gross margin	36.45%	59.17%
Net margin	22.03%	-0.45%
Revenue CAGR 5y	17.65%

Où chacune gagne

Les métriques avec le plus grand écart entre les deux - triées pour que les avantages les plus décisifs apparaissent en premier.

SBS domine sur

ROIC (TTM)8.64%vs -3.26%+138%
Net margin22.03%vs -0.45%+102%
Dividend yield2.39%vs 0.0%+100%
Debt / Equity1.2x

Plus comme SBS

SBS vs AXIA SBS vs DUKB SBS vs AEP SBS vs NEE SBS vs ATO SBS vs XEL

Plus comme TLN

TLN vs AXIA

Lié sur invest-like

Moat le plus solide ROIC le plus élevé Warren Buffett strategy Economic Moat

Outil pédagogique. Les scores d'adéquation sont des projections déterministes des fondamentaux publics sur les critères publiés de chaque investisseur - pas des recommandations personnalisées.