Qual é melhor, A ou RMD?

No framework Buffett-Fit, ResMed Inc. (RMD) atinge atualmente uma nota maior que A — 72/100 (nota B) contra 59/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — A ganha em Peter Lynch e Joel Greenblatt; RMD ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar A ou RMD?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto A como RMD são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

A é melhor que RMD para value investing?

No framework Buffett de value investing, RMD atinge atualmente a nota mais alta — 72/100 contra 59/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre A e RMD no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). A atinge atualmente 59/100 (nota C); RMD atinge 72/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, A ou RMD?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. A e RMD são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, A ou RMD?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

A e RMD são ambas ações de Healthcare?

Sim — tanto Agilent Technologies, Inc. (A) como ResMed Inc. (RMD) operam no setor Healthcare. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo A vs RMD é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Agilent Technologies

ResMed

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

Capitalização

$32.49B

Setor

Saúde

RMD

ResMed

Capitalização

$30.18B

Setor

Saúde

Vencedor geral

ResMed RMD

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	A	RMD	Vencedor
Warren Buffett	59C	72B	RMD
Benjamin Graham	75B	75B	Empate
Philip Fisher	49D	75B	RMD
Peter Lynch	59C	58C	A
Joel Greenblatt	50C	47D	A
Charlie Munger	59C	69B	RMD
Terry Smith	56D	73B	RMD

Métricas lado a lado

Métrica	A	RMD
Market cap	$32.49B	$30.18B
P/E (TTM)	24.7x	19.6x
EV/EBIT	24.0x	17.1x
ROIC (TTM)	12.05%	19.63%
Gross margin	52.23%	61.69%
Net margin	18.26%	27.44%
Revenue CAGR 5y	2.4%	12.64%
EPS CAGR 5y	3.63%	30.73%
Debt / Equity	0.5x	0.1x
Dividend yield	0.67%	1.14%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

A lidera em

Market cap$32.49Bvs $30.18B+7%

RMD lidera em

EPS CAGR 5y30.73%vs 3.63%+88%
Revenue CAGR 5y12.64%vs 2.4%+81%
Debt / Equity0.1xvs 0.5x+73%
Dividend yield1.14%vs 0.67%+42%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Agilent Technologies

ResMed

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

Mais como A

Mais como RMD

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Termos-chave desta análise