Qual é melhor, ADC ou O?

No framework Buffett-Fit, Realty Income Corporation (O) atinge atualmente uma nota maior que ADC — 61/100 (nota C) contra 67/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADC ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, e Terry Smith; O ganha em Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, e Charlie Munger. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADC ou O?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADC como O são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADC é melhor que O para value investing?

No framework Buffett de value investing, O atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 61/100, uma diferença de 6 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADC e O no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADC atinge atualmente 67/100 (nota D); O atinge 61/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADC ou O?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADC e O são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADC ou O?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADC e O são ambas ações de Real Estate?

Sim — tanto Agree Realty Corporation (ADC) como Realty Income Corporation (O) operam no setor Real Estate. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADC vs O é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Agree Realty

Realty Income

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADC

Agree Realty

Capitalização

$9.06B

Setor

Imobiliário

Realty Income

Capitalização

$57.83B

Setor

Imobiliário

Vencedor geral

Realty Income O

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADC	O	Vencedor
Warren Buffett	67D	61C	ADC
Benjamin Graham	61C	56C	ADC
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	ADC	O
Market cap	$9.06B	$57.83B
P/E (TTM)	41.8x	49.4x
EV/EBIT	36.6x	53.9x
ROIC (TTM)	3.6%	25.69%
Gross margin	87.64%	68.62%
Net margin	29.28%	18.94%
Revenue CAGR 5y	20.63%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADC lidera em

Net margin29.28%vs 18.94%+35%
Debt / Equity0.5xvs 0.8x+34%
EV/EBIT36.6xvs 53.9x+32%
Gross margin87.64%vs 68.62%

Mais como ADC

ADC vs EPRT ADC vs PECO ADC vs AAT ADC vs LTC ADC vs JOE ADC vs GLPI

Mais como O

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.