Qual é melhor, ADI ou AMAT?

No framework Buffett-Fit, Applied Materials, Inc. (AMAT) atinge atualmente uma nota maior que ADI — 76/100 (nota B) contra 61/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — ADI ganha em Philip Fisher; AMAT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar ADI ou AMAT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto ADI como AMAT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

ADI é melhor que AMAT para value investing?

No framework Buffett de value investing, AMAT atinge atualmente a nota mais alta — 76/100 contra 61/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre ADI e AMAT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). ADI atinge atualmente 61/100 (nota D); AMAT atinge 76/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, ADI ou AMAT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. ADI e AMAT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, ADI ou AMAT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

ADI e AMAT são ambas ações de Technology?

Sim — tanto Analog Devices, Inc. (ADI) como Applied Materials, Inc. (AMAT) operam no setor Technology. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo ADI vs AMAT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Analog Devices

Applied Materials

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

ADI

Analog Devices

Capitalização

$203.82B

Setor

Tecnologia

AMAT

Applied Materials

Capitalização

$346.51B

Setor

Tecnologia

Vencedor geral

Applied Materials AMAT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	ADI	AMAT	Vencedor
Warren Buffett	61D	76B	AMAT
Benjamin Graham	78B	87A	AMAT
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	ADI	AMAT
Market cap	$203.82B	$346.51B
P/E (TTM)	75.4x	40.7x
EV/EBIT	71.5x	41.8x
ROIC (TTM)	6.4%	21.6%
Gross margin	62.84%	48.96%
Net margin	23.02%	29.31%
Revenue CAGR 5y	10.77%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

ADI lidera em

Dividend yield0.97%vs 0.42%+57%
Revenue CAGR 5y10.77%vs 5.31%+51%
Gross margin62.84%vs 48.96%+22%

AMAT lidera em

Mais como ADI

ADI vs LRCX ADI vs ADBE ADI vs KARO ADI vs ANET ADI vs ATEN ADI vs KLAC

Mais como AMAT

AMAT vs LRCX

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.