Qual é melhor, BHP ou HL?

No framework Buffett-Fit, Hecla Mining Company (HL) atinge atualmente uma nota maior que BHP — 62/100 (nota C) contra 67/100 (nota B). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — BHP ganha em Warren Buffett, Charlie Munger, e Terry Smith; HL ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar BHP ou HL?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto BHP como HL são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

BHP é melhor que HL para value investing?

No framework Buffett de value investing, HL atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 62/100, uma diferença de 5 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre BHP e HL no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). BHP atinge atualmente 67/100 (nota B); HL atinge 62/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, BHP ou HL?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. BHP e HL são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, BHP ou HL?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

BHP e HL são ambas ações de Basic Materials?

Sim — tanto BHP Group Limited (BHP) como Hecla Mining Company (HL) operam no setor Basic Materials. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo BHP vs HL é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

BHP Group Limited

Hecla Mining

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

BHP

BHP Group Limited

Capitalização

$214.91B

Setor

Materiais

Hecla Mining

Capitalização

$11.39B

Setor

Materiais

Vencedor geral

Hecla Mining HL

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	BHP	HL	Vencedor
Warren Buffett	67B	62C	BHP
Benjamin Graham	72B	74D	HL
Philip Fisher	56D	84C	HL
Peter Lynch	28F	59C	HL
Joel Greenblatt	35D	47D	HL
Charlie Munger	73B	64D	BHP
Terry Smith	68C	62C	BHP

Métricas lado a lado

Métrica	BHP	HL
Market cap	$214.91B	$11.39B
P/E (TTM)	20.7x	43.2x
EV/EBIT	11.9x	21.4x
ROIC (TTM)	13.26%	15.43%
Gross margin	82.71%	50.95%
Net margin	18.98%	17.41%
Revenue CAGR 5y	-2.73%	15.22%
EPS CAGR 5y	-6.0%	66.08%
Debt / Equity	0.6x	0.1x
Dividend yield	3.31%	0.09%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

BHP lidera em

Dividend yield3.31%vs 0.09%+97%
Market cap$214.91Bvs $11.39B+95%
P/E (TTM)20.7xvs 43.2x+52%
EV/EBIT11.9xvs 21.4x+44%

HL lidera em

Revenue CAGR 5y15.22%vs -2.73%+118%
EPS CAGR 5y66.08%vs -6.0%+109%
Debt / Equity0.1xvs 0.6x+83%
ROIC (TTM)15.43%vs 13.26%+14%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

BHP Group Limited

Hecla Mining

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como HL

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Termos-chave desta análise