Qual é melhor, CHT ou DIS?

No framework Buffett-Fit, Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) atinge atualmente uma nota maior que DIS — 58/100 (nota C) contra 43/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CHT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; DIS ganha em Philip Fisher. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CHT ou DIS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CHT como DIS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CHT é melhor que DIS para value investing?

No framework Buffett de value investing, CHT atinge atualmente a nota mais alta — 58/100 contra 43/100, uma diferença de 15 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CHT e DIS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CHT atinge atualmente 58/100 (nota C); DIS atinge 43/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CHT ou DIS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CHT e DIS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CHT ou DIS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CHT e DIS são ambas ações de Communication Services?

Sim — tanto Chunghwa Telecom Co., Ltd. (CHT) como The Walt Disney Company (DIS) operam no setor Communication Services. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CHT vs DIS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Chunghwa Telecom

Disney

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CHT

Chunghwa Telecom

Capitalização

$33.88B

Setor

Comunicação

DIS

Disney

Capitalização

$178.86B

Setor

Comunicação

Vencedor geral

Chunghwa Telecom CHT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CHT	DIS	Vencedor
Warren Buffett	58C	43D	CHT
Benjamin Graham	70B	43D	CHT
Philip Fisher	42D	49D	DIS
Peter Lynch	56C	47D	CHT
Joel Greenblatt	43D	33F	CHT
Charlie Munger	42D	34F	CHT
Terry Smith	42D	32F	CHT

Métricas lado a lado

Métrica	CHT	DIS
Market cap	$33.88B	$178.86B
P/E (TTM)	27.9x	16.2x
EV/EBIT	22.0x	15.9x
ROIC (TTM)	8.58%	8.34%
Gross margin	35.78%	37.16%
Net margin	16.41%	11.54%
Revenue CAGR 5y	3.04%	8.79%
EPS CAGR 5y	2.0%	58.14%
Debt / Equity	0.1x	0.4x
Dividend yield	3.64%	1.22%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CHT lidera em

Debt / Equity0.1xvs 0.4x+77%
Dividend yield3.64%vs 1.22%+67%
Net margin16.41%vs 11.54%+30%

DIS lidera em

EPS CAGR 5y58.14%vs 2.0%+97%
Market cap$178.86Bvs $33.88B+81%
Revenue CAGR 5y8.79%vs 3.04%+65%
P/E (TTM)16.2xvs 27.9x+42%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Chunghwa Telecom

Disney

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise