Qual é melhor, CMG ou HOVNP?

No framework Buffett-Fit, Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) atinge atualmente uma nota maior que HOVNP — 56/100 (nota C) contra 69/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CMG ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; HOVNP ganha em Warren Buffett, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CMG ou HOVNP?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CMG como HOVNP são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CMG é melhor que HOVNP para value investing?

No framework Buffett de value investing, CMG atinge atualmente a nota mais alta — 69/100 contra 56/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CMG e HOVNP no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CMG atinge atualmente 56/100 (nota C); HOVNP atinge 69/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CMG ou HOVNP?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CMG e HOVNP são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CMG ou HOVNP?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CMG e HOVNP são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) como Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A (HOVNP) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CMG vs HOVNP é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Chipotle Mexican Grill

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CMG

Capitalização

$42.19B

Setor

Consumo discricionário

HOVNP

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Capitalização

$3.05B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Chipotle Mexican Grill CMG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CMG	HOVNP	Vencedor
Warren Buffett	56C	69C	HOVNP
Benjamin Graham	79B	42D	CMG
Philip Fisher	64C	47D	CMG
Peter Lynch	64C	20F	CMG
Joel Greenblatt	54C	37D	CMG
Charlie Munger	63C	69C	HOVNP
Terry Smith	58C	67C	HOVNP

Métricas lado a lado

Métrica	CMG	HOVNP
Market cap	$42.19B	$3.05B
P/E (TTM)	29.2x	12.4x
EV/EBIT	23.3x	9.2x
ROIC (TTM)	18.46%	3.06%
Gross margin	36.13%	55.59%
Net margin	11.96%	1.92%
Revenue CAGR 5y	12.12%	1.71%
EPS CAGR 5y	25.74%	-45.1%
Debt / Equity	2.2x	1.2x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CMG lidera em

EPS CAGR 5y25.74%vs -45.1%+157%
Market cap$42.19Bvs $3.05B+93%
Revenue CAGR 5y12.12%vs 1.71%+86%
Net margin11.96%vs 1.92%+84%

HOVNP lidera em

ROIC (TTM)3.06%vs 18.46%+94%
EV/EBIT9.2xvs 23.3x+60%
P/E (TTM)12.4xvs 29.2x+57%
Debt / Equity1.2xvs 2.2x+47%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Chipotle Mexican Grill

Hovnanian Enterprises, Inc. PFD DEP1/1000A

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Mais como HOVNP

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Termos-chave desta análise