Qual é melhor, CMG ou YUM?

No framework Buffett-Fit, Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) atinge atualmente uma nota maior que YUM — 48/100 (nota D) contra 61/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CMG ganha em Benjamin Graham, Philip Fisher, e Peter Lynch; YUM ganha em Warren Buffett, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CMG ou YUM?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CMG como YUM são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CMG é melhor que YUM para value investing?

No framework Buffett de value investing, CMG atinge atualmente a nota mais alta — 61/100 contra 48/100, uma diferença de 13 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CMG e YUM no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CMG atinge atualmente 48/100 (nota D); YUM atinge 61/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CMG ou YUM?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CMG e YUM são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CMG ou YUM?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CMG e YUM são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) como Yum! Brands, Inc. (YUM) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CMG vs YUM é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Chipotle Mexican Grill

Yum! Brands

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CMG

Capitalização

$41.84B

Setor

Consumo discricionário

YUM

Yum! Brands

Capitalização

$41.91B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Chipotle Mexican Grill CMG

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CMG	YUM	Vencedor
Warren Buffett	48D	61C	YUM
Benjamin Graham	71B	30F	CMG
Philip Fisher	56C	49D	CMG
Peter Lynch	56C	50C	CMG
Joel Greenblatt	46D	55C	YUM
Charlie Munger	55C	64C	YUM
Terry Smith	50C	65B	YUM

Métricas lado a lado

Métrica	CMG	YUM
Market cap	$41.84B	$41.91B
P/E (TTM)	29.2x	24.2x
EV/EBIT	23.3x	21.0x
ROIC (TTM)	18.46%	31.39%
Gross margin	36.13%	45.67%
Net margin	11.96%	20.48%
Revenue CAGR 5y	12.12%	5.69%
EPS CAGR 5y	25.74%	1.34%
Debt / Equity	2.2x	-
Dividend yield	0.0%	1.89%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CMG lidera em

EPS CAGR 5y25.74%vs 1.34%+95%
Revenue CAGR 5y12.12%vs 5.69%+53%

YUM lidera em

Debt / Equity-vs 2.2x+175%
Dividend yield1.89%vs 0.0%+100%
Net margin20.48%vs 11.96%+42%
ROIC (TTM)31.39%vs 18.46%+41%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Chipotle Mexican Grill

Yum! Brands

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise