Qual é melhor, CMG ou DECK?

No framework Buffett-Fit, Deckers Outdoor Corporation (DECK) atinge atualmente uma nota maior que CMG — 77/100 (nota B) contra 56/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — CMG ganha em Benjamin Graham, Peter Lynch, e Joel Greenblatt; DECK ganha em Warren Buffett, Philip Fisher, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar CMG ou DECK?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto CMG como DECK são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

CMG é melhor que DECK para value investing?

No framework Buffett de value investing, DECK atinge atualmente a nota mais alta — 77/100 contra 56/100, uma diferença de 21 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre CMG e DECK no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). CMG atinge atualmente 56/100 (nota C); DECK atinge 77/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, CMG ou DECK?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. CMG e DECK são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, CMG ou DECK?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

CMG e DECK são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) como Deckers Outdoor Corporation (DECK) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo CMG vs DECK é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Chipotle Mexican Grill

Deckers Outdoor

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

CMG

Capitalização

$42.28B

Setor

Consumo discricionário

DECK

Deckers Outdoor

Capitalização

$14.07B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Deckers Outdoor DECK

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	CMG	DECK	Vencedor
Warren Buffett	56C	77B	DECK
Benjamin Graham	79B	72B	CMG
Philip Fisher

Métricas lado a lado

Métrica	CMG	DECK
Market cap	$42.28B	$14.07B
P/E (TTM)	29.2x	13.2x
EV/EBIT	23.3x	9.8x
ROIC (TTM)	18.46%	32.7%
Gross margin	36.13%	57.54%
Net margin	11.96%	19.35%
Revenue CAGR 5y	12.12%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

CMG lidera em

Market cap$42.28Bvs $14.07B+67%

DECK lidera em

Debt / Equity0.1xvs 2.2x+94%
EV/EBIT9.8xvs 23.3x+58%

Mais como CMG

CMG vs ROL CMG vs YUM CMG vs HOVNP CMG vs RACE CMG vs ULTA CMG vs ATAT

Mais como DECK

DECK vs ROL

Relacionado no invest-like

Moat mais forte ROIC mais alto Warren Buffett strategy Economic Moat

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.