Qual é melhor, DECK ou TMHC?

No framework Buffett-Fit, Deckers Outdoor Corporation (DECK) atinge atualmente uma nota maior que TMHC — 67/100 (nota B) contra 49/100 (nota D). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — DECK ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; TMHC ganha em none. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar DECK ou TMHC?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto DECK como TMHC são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

DECK é melhor que TMHC para value investing?

No framework Buffett de value investing, DECK atinge atualmente a nota mais alta — 67/100 contra 49/100, uma diferença de 18 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre DECK e TMHC no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). DECK atinge atualmente 67/100 (nota B); TMHC atinge 49/100 (nota D). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, DECK ou TMHC?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. DECK e TMHC são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, DECK ou TMHC?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

DECK e TMHC são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Deckers Outdoor Corporation (DECK) como Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo DECK vs TMHC é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Deckers Outdoor

Taylor Morrison Home

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

DECK

Deckers Outdoor

Capitalização

$13.28B

Setor

Consumo discricionário

TMHC

Taylor Morrison Home

Capitalização

$5.12B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Deckers Outdoor DECK

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	DECK	TMHC	Vencedor
Warren Buffett	67B	49D	DECK
Benjamin Graham	62C	40D	DECK
Philip Fisher	67B	30F	DECK
Peter Lynch	51C	22F	DECK
Joel Greenblatt	42D	24F	DECK
Charlie Munger	66B	32F	DECK
Terry Smith	73B	34F	DECK

Métricas lado a lado

Métrica	DECK	TMHC
Market cap	$13.28B	$5.12B
P/E (TTM)	13.2x	7.8x
EV/EBIT	9.8x	6.1x
ROIC (TTM)	32.7%	10.66%
Gross margin	57.54%	22.44%
Net margin	19.35%	8.83%
Revenue CAGR 5y	18.3%	2.01%
EPS CAGR 5y	29.38%	10.7%
Debt / Equity	0.1x	0.4x
Dividend yield	0.0%	0.0%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

DECK lidera em

Revenue CAGR 5y18.3%vs 2.01%+89%
ROIC (TTM)32.7%vs 10.66%+67%
Debt / Equity0.1xvs 0.4x+66%
EPS CAGR 5y29.38%vs 10.7%+64%

TMHC lidera em

P/E (TTM)7.8xvs 13.2x+41%
EV/EBIT6.1xvs 9.8x+38%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Deckers Outdoor

Taylor Morrison Home

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise