Qual é melhor, GRBK ou HLT?

No framework Buffett-Fit, Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) atinge atualmente uma nota maior que GRBK — 70/100 (nota B) contra 50/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — GRBK ganha em none; HLT ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Peter Lynch, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar GRBK ou HLT?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto GRBK como HLT são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

GRBK é melhor que HLT para value investing?

No framework Buffett de value investing, HLT atinge atualmente a nota mais alta — 70/100 contra 50/100, uma diferença de 20 pontos. A diferença vem de quais pilares cada ação passa; a tabela nesta página mostra moat, durabilidade, gestão, saúde financeira e valuation lado a lado.

Qual é a diferença entre GRBK e HLT no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). GRBK atinge atualmente 50/100 (nota C); HLT atinge 70/100 (nota B). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, GRBK ou HLT?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. GRBK e HLT são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, GRBK ou HLT?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

GRBK e HLT são ambas ações de Consumer Cyclical?

Sim — tanto Green Brick Partners, Inc. (GRBK) como Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) operam no setor Consumer Cyclical. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo GRBK vs HLT é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Green Brick Partners

Hilton Worldwide Holdings

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

GRBK

Capitalização

$2.86B

Setor

Consumo discricionário

HLT

Hilton Worldwide Holdings

Capitalização

$73.09B

Setor

Consumo discricionário

Vencedor geral

Hilton Worldwide Holdings HLT

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	GRBK	HLT	Vencedor
Warren Buffett	50C	70B	HLT
Benjamin Graham	54C	77B	HLT
Philip Fisher	50C	83A	HLT
Peter Lynch	40D	72B	HLT
Joel Greenblatt	33F	61C	HLT
Charlie Munger	46D	63C	HLT
Terry Smith	43D	64C	HLT

Métricas lado a lado

Métrica	GRBK	HLT
Market cap	$2.86B	$73.09B
P/E (TTM)	9.2x	47.0x
EV/EBIT	6.9x	31.3x
ROIC (TTM)	13.52%	16.89%
Gross margin	30.82%	44.29%
Net margin	14.9%	12.56%
Revenue CAGR 5y	9.81%	20.09%
EPS CAGR 5y	17.26%	43.19%
Debt / Equity	0.1x	-
Dividend yield	0.0%	0.19%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

GRBK lidera em

P/E (TTM)9.2xvs 47.0x+80%
EV/EBIT6.9xvs 31.3x+78%
Net margin14.9%vs 12.56%+16%

HLT lidera em

Debt / Equity-vs 0.1x+107%
Dividend yield0.19%vs 0.0%+100%
Market cap$73.09Bvs $2.86B+96%
EPS CAGR 5y43.19%vs 17.26%+60%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Green Brick Partners

Hilton Worldwide Holdings

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise