Qual é melhor, HESM ou NGS?

No framework Buffett-Fit, Hess Midstream LP (HESM) atinge atualmente uma nota maior que NGS — 61/100 (nota C) contra 58/100 (nota C). Dito isto, "melhor" depende do framework em que confias — HESM ganha em Warren Buffett, Benjamin Graham, Philip Fisher, Joel Greenblatt, Charlie Munger, e Terry Smith; NGS ganha em Peter Lynch. A decomposição completa por pilar está nesta página.

Devo comprar HESM ou NGS?

Esta página é um comparativo educativo, não aconselhamento de investimento. Tanto HESM como NGS são avaliados contra o mesmo framework Buffett de 5 pilares (moat, durabilidade, qualidade da gestão, saúde financeira, valuation) mais seis outros frameworks documentados. Lê a decomposição lado a lado para veres qual encaixa nos critérios que mais te importam — e faz sempre a tua própria pesquisa antes de qualquer decisão de investimento.

HESM é melhor que NGS para value investing?

As duas estão próximas no score Buffett-Fit (61/100 contra 58/100), por isso "melhor para value investing" depende do pilar que mais valorizas. Os cinco pilares Buffett + seis outros frameworks estão decompostos lado a lado nesta página.

Qual é a diferença entre HESM e NGS no framework do Warren Buffett?

Ambas as ações são avaliadas nos mesmos cinco pilares: moat económico (vantagem competitiva duradoura), durabilidade dos lucros (rentabilidade consistente), qualidade da gestão (alocação de capital), saúde financeira (balanço conservador) e valuation (margem de segurança). HESM atinge atualmente 61/100 (nota C); NGS atinge 58/100 (nota C). A secção "Onde cada uma domina" nesta página mostra qual pilar cada ação domina.

Qual tem o moat mais forte, HESM ou NGS?

A força do moat é um dos cinco pilares no score Buffett-Fit nesta página. HESM e NGS são avaliadas cada uma na sustentabilidade do ROIC, durabilidade das margens brutas e sinais qualitativos como força de marca, custos de mudança, efeitos de rede e barreiras regulatórias. A decomposição dos pilares nesta página mostra o subscore do moat lado a lado para veres qual tem a vantagem competitiva mais duradoura.

Qual está mais subvalorizada, HESM ou NGS?

A valuation é um dos cinco pilares Buffett-Fit nesta página. Ambas as ações são avaliadas com base no rendimento dos lucros do proprietário, no rácio preço/valor intrínseco e na margem de segurança face a um DCF conservador. O subscore de valuation na tabela abaixo indica-te qual está atualmente cotada a um preço mais atrativo relativamente à qualidade do negócio subjacente.

HESM e NGS são ambas ações de Energy?

Sim — tanto Hess Midstream LP (HESM) como Natural Gas Services Group, Inc. (NGS) operam no setor Energy. Isso faz desta uma comparação direta entre pares setoriais, a forma mais limpa de usar o framework Buffett-Fit: o score pondera cada ação contra os benchmarks de qualidade e valuation específicos do seu setor, por isso a comparação direta não é distorcida por diferenças intersetoriais de taxa base.

Este comparativo HESM vs NGS é aconselhamento de investimento?

Não. Esta página é um pattern-match educativo contra frameworks públicos documentados (Buffett, Graham, Fisher, Lynch, Greenblatt, Munger, Smith), não é aconselhamento de investimento personalizado. Os scores refletem o quão perto cada ação está dos critérios documentados de cada framework — não são recomendações de compra, manutenção ou venda. Faz sempre a tua própria pesquisa e consulta um consultor financeiro registado para aconselhamento personalizado.

Comparação de ações

Hess Midstream LP

Natural Gas Services Group

Pontuadas pelo Buffett, Graham, Lynch e Greenblatt - mais uma tabela lado a lado de valuation, qualidade, crescimento e balanço.

HESM

Hess Midstream LP

Capitalização

$8.13B

Setor

Energia

NGS

Natural Gas Services Group

Capitalização

$535.08M

Setor

Energia

Vencedor geral

Hess Midstream LP HESM

Vence na soma combinada dos fit scores das quatro estratégias. Desdobramento por estratégia abaixo.

Fit scores por estratégia

Estratégia	HESM	NGS	Vencedor
Warren Buffett	61C	58C	HESM
Benjamin Graham	65B	46D	HESM
Philip Fisher	61C	52C	HESM
Peter Lynch	46D	69B	NGS
Joel Greenblatt	34F	29F	HESM
Charlie Munger	69B	47D	HESM
Terry Smith	66B	50C	HESM

Métricas lado a lado

Métrica	HESM	NGS
Market cap	$8.13B	$535.08M
P/E (TTM)	13.7x	24.5x
EV/EBIT	11.8x	18.8x
ROIC (TTM)	20.59%	6.89%
Gross margin	69.45%	48.92%
Net margin	22.65%	12.17%
Revenue CAGR 5y	7.73%	24.2%
EPS CAGR 5y	12.21%	-
Debt / Equity	10.1x	0.8x
Dividend yield	7.74%	0.75%

Onde cada uma vence

As métricas com maior diferença entre as duas - ordenadas para os pontos mais decisivos aparecerem primeiro.

HESM lidera em

Market cap$8.13Bvs $535.08M+93%
Dividend yield7.74%vs 0.75%+90%
ROIC (TTM)20.59%vs 6.89%+67%
Net margin22.65%vs 12.17%+46%

NGS lidera em

Debt / Equity0.8xvs 10.1x+92%
Revenue CAGR 5y24.2%vs 7.73%+68%

Ferramenta educacional. Os fit scores são projeções determinísticas dos fundamentos públicos sobre os critérios publicados de cada investidor - não são recomendações pessoais.

Hess Midstream LP

Natural Gas Services Group

Fit scores por estratégia

Métricas lado a lado

Onde cada uma vence

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Termos-chave desta análise